债券信息 - 截至2023年末，公司发行且存续由中金公司担任受托管理人的债券为天箭转债，发行规模4.95亿元[7] - 天箭转债期限6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.30%、第三年0.40%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7] - 天箭转债起息日为2022年8月22日，单利计息，按年付息，到期一次还本[7] - 天箭转债发行时主体评级AA，债项评级AA+，跟踪评级主体AA，债项AA+[7] - 天箭转债采用连带责任保证的担保方式，控股股东航天四院提供全额无条件不可撤销的保证担保，担保范围为100%本金及利息等[32] - 天箭转债按年付息，到期一次还本，期限6年，付息日为每年8月22日，到期日为2028年8月21日[43] - 报告期内天箭转债按约定付息，无违约情形[45] 业绩数据 - 公司本期营业收入11.80亿元，较上年同期12.36亿元下降4.50%，营业成本9.13亿元，较上年同期8.81亿元增长3.26%，毛利率22.65%，较上年同期28.71%下降6.06%[16][19] - 增雨防雹火箭及配套装备本期收入3.30亿元，成本2.22亿元，毛利率32.70%，收入占比27.98%；上年同期收入3.27亿元，成本1.97亿元，毛利率39.72%，收入占比26.43%[16] - 军用小型固体火箭本期收入1.60亿元，成本1.03亿元，毛利率35.97%，收入占比13.59%；上年同期收入1.16亿元，成本0.63亿元，毛利率45.71%，收入占比9.35%[16] - 炭/炭热场材料本期收入4.42亿元，成本4.34亿元，毛利率1.89%，收入占比37.49%；上年同期收入4.90亿元，成本4.12亿元，毛利率16.02%，收入占比39.69%[16] - 公司本期总资产305,768.12万元，较上年同期297,714.90万元增长2.71%；总负债144,212.88万元，较上年同期144,380.19万元下降0.12%；净资产161,555.24万元，较上年同期153,334.71万元增长5.36%[21] - 公司本期利润总额10,097.16万元，较上年同期14,799.68万元下降31.77%；净利润9,601.27万元，较上年同期14,423.47万元下降33.43%[22] - 公司经营活动产生的现金流净额本期为5,626.26万元，较上年同期10,726.41万元下降47.55%；投资活动产生的现金流净额本期为 -11,994.98万元，较上年同期 -6,091.73万元下降96.91%；筹资活动产生的现金流净额本期为 -2,384.89万元，较上年同期66,423.85万元下降103.59%[22][23] - 2021 - 2023年度发行人营业收入分别为101,506.81万元、123,573.96万元和118,008.94万元[48] - 2021 - 2023年度发行人净利润分别为12,243.05万元、14,423.47万元和9,601.27万元[48] - 2021 - 2023年度发行人经营活动产生的现金流量净额分别为11,862.84万元、10,726.41万元和5,626.26万元[48] 募集资金 - 天箭转债募集资金约定用途为26,300.00万元用于大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期），12,900.00万元用于军品生产能力条件补充建设项目，9,310.46万元用于补充流动资金，实际用途与约定用途一致[26] - 公司将“大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）”和“军品生产能力条件补充建设项目”建设期由原定2024年3月延期至2024年12月[26] - 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）和军品生产能力条件补充建设项目竣工验收计划于2024年12月完成[28] 公司治理 - 2023年公司完成董事会换届选举，换届后董事长由陈雷声变为李树海，超1/3董事发生变化[53] - 2023年6月15日公司召开第三届监事会第二十一次会议审议通过监事会换届选举议案，7月3日经临时股东大会选举通过完成换届[66] - 2023年7月10日公司召开第四届监事会第一次会议选举杜保华为监事会主席[66] - 监事会换届中监事/监事会主席由钟鸿变为杜保华，职工监事由李小丽变为商晓丽，监事变化未超过2/3[66][67] - 2023年7月10日公司第四届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员的议案[72][73] - 高级管理人员中总经理、董事会秘书、财务总监未变，副总经理变动为程皓、李怀念、孙巨川、宁星华[73] 转股价格 - 2023年9月14日至10月12日，公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，即45.07元/股，触发转股价格向下修正条款[9][81] - 公司董事会决定本次不向下修正“天箭转债”转股价格，2023年10月12日至2024年4月12日再次触发亦不提出向下修正方案，2024年4月13日起再次触发将再开会决定[81][82] 审计相关 - 发行人聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计服务机构[10] - 2023年度天职国际审计费用共计46万元，其中年报审计费用36万元，内控审计费用10万元[93] - 2022年度中审众环会计师事务所为公司出具标准的无保留意见审计报告[94] - 公司拟不再续聘中审众环会计师事务所，改聘天职国际会计师事务所为2023年度审计服务机构[95] - 2023年11月23日公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过聘任天职国际为2023年度审计服务机构的议案[97] - 2023年11月29日公司召开第四届监事会四次会议，同意聘请天职国际为2023年度会计师事务所[101] - 2023年11月29日公司召开第四届董事会五次会议，全票通过聘任天职国际为2023年度审计服务机构的议案[102] - 2023年12月15日公司召开2023年第三次临时股东大会，表决通过聘任天职国际为2023年度审计服务机构的议案，聘请事项自该日起生效[103][104]