业绩总结 - 2023年公司实现营业收入36.06亿元，同比增长32.13%[34] - 2023年公司实现净利润1.02亿元，同比减少26.62%[34] - 2023年公司综合毛利率为11.05%，同比上升1.42个百分点[34] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为1.3亿元，同比下降62.07%[34] - 2023年船海工程设计建造总承包收入32.59亿元，占主营业务收入总额的比例90.34%[34] 财务调整 - 2024年1月7日，公司对2021年度至2023年三季度财务报表进行调整[11] - 2021年度合并财务报表中，营业收入和营业成本影响金额均为 -30,990,779.15元[16] - 2022年1 - 9月合并财务报表中，营业收入和营业成本影响金额均为 -102,135,666.01元[17] - 2022年报表中，营业收入影响金额为 -25,098,552.95元，营业成本影响金额为 -22,744,834.34元[19] - 2022年报表中，净利润影响金额为 -2,565,763.64元，归属于母公司所有者的净利润影响金额为 -2,494,722.50元[19] 客户与供应商 - 公司向前五大客户销售金额为18.52亿元，占年度销售总额比例为51.37%[52] - 公司向前五大供应商采购金额为8.17亿元，占年度采购总额比例为29.01%[52] - 2023年前五大客户销售额185,269.34万元，占比51.37%；2022年销售额189,348.85万元，占比69.37%；2021年销售额61,508.24万元，占比43.26%[64] - 2023年前五大供应商采购额81,723.32万元，占比29.01%；2022年采购额89,067.02万元，占比42.41%；2021年采购额33,433.45万元，占比27.16%[66] 资金与负债 - 报告期末公司货币资金账面价值8.9亿元，较期初增长48%[69] - 公司有息负债合计6.45亿元，资产负债率为55%，同比增长2.55个百分点[69] - 公司权利受限资产期末账面价值合计6.88亿元，主要为货币资金、固定资产等[69] - 2023年末有息负债规模72,246.69万元，2022年末为37,191.01万元[85] - 2023年末非受限货币资金与有息负债比例为80.33%，2022年为66.63%[85] 账款情况 - 报告期末公司应收账款、预付款项账面余额分别为4.66亿元、3.79亿元，较期初分别增长38.40%、下降3.39%[93] - 应收账款坏账准备余额为1.23亿元，一年以内的应收账款占比为68.30%[93] - 2023年按账龄组合计提坏账准备的应收账款账面余额：1年以内29,803.24万元、1 - 2年4,280.19万元、2 - 3年1,115.87万元、3年以上6,490.72万元，合计41,690.02万元[97] - 前五大预付款项中，中船发动机有限公司期末余额7243.79万元，预付比例50.23%[111] - 中国船舶工业贸易上海有限公司期末余额6226.20万元，预付比例100.00%[111] 存货与合同资产 - 2021 - 2023年公司存货周转率逐年下降，分别为4.92、3.23、2.85[114] - 报告期末公司存货账面余额为4.04亿元，存货跌价准备余额3638.68万元[114] - 截至2023年末，在建船海工程设计建造总承包业务项目金额约40亿元，防务装备技术及产品项目金额约1.5亿元[115] - 报告期末公司合同资产账面余额6.90亿元，同比下降25.20%，累计计提坏账准备2080.02万元[124] - 2023年期末合同资产对应项目合同总金额403071.29万元，累计收款228838.99万元[132] 其他事项 - 2022年1月因新成立子公司人员认识不足，误将370万元资金打入关联方账户，5个工作日后收回[3] - 公司存在未及时披露对子公司的担保、未准确披露关联交易实质和金额等违规行为[10] - 公司完善担保相关内部控制，包括明确范围种类、强化部门职责等[28][29] - 江苏大津重工有限公司未完成业绩承诺，公司已向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，案件截止公告日尚未受理[147] - 泰州市金海运船用设备有限责任公司未完成业绩承诺，公司已提起诉讼，2024年1月11日诉讼申请已正式立案[147]