财务数据 - 2024年一季度末、2023年末、2022年末和2021年末，公司资产负债率分别为101.58%、99.16%、95.10%、96.99%[12] - 截至2024年3月31日，公司资产总额为282,282.44万元，负债为286,729.80万元[12] - 公司2024年一季度、2023年度、2022年度、2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 - 6,625.93万元、 - 15,349.57万元、6,539.20万元、 - 26,996.23万元[13] - 公司2024年一季度、2023年度、2022年度、2021年度利息费用分别为3,142.96万元、13,987.70万元、13,923.43万元、12,986.60万元[13] - 截至2024年3月末，公司短期借款为105,868.36万元，长期借款为22,841.19万元[17] - 2023年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润分别为 - 13,320.57万元和 - 15,349.57万元[45] - 2023年末总股本为1498965923股，2024年发行后总股本为1851907099股[47] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行不超352,941,176股股票，募集资金不超60,000万元，用于偿还银行贷款及补充流动资金[5] - 本次发行对象为宁波华控、嘉兴华控，共2名特定发行对象[22] - 发行价格为1.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[25] - 定价基准日为2024年5月14日[36] - 发行数量占发行前公司股本总额的23.55%，不超过发行前股本总额的30%[38] - 本次发行尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过且经中国证监会同意注册[27] 未来展望 - 本次向特定对象发行成功且募集资金到位后，公司每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标短期内会下降，即期回报存在被摊薄风险[49] - 公司拟加强募集资金管理，保证募集资金使用规范[51] - 公司将进一步完善公司治理，提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制，提升经营效率[52] - 公司将完善利润分配制度，强化投资者回报机制，执行现金分红政策并制定《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》[53][54] 业务方向 - 公司致力于航空航天和农业板块发展，航空航天聚焦三大核心业务，农业研制农牧机械装备[15]