关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、本次开展外汇套期保值业务的基本情况 1、投资目的 公司及控股子公司日常经营中涉及部分外币业务，包括境外采购、销售业务 及借款等。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良 影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成 本，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品业务。上述外汇衍生品业务以套期保值 为目的，不做投机性套利交易，风险等级较低。本事项不影响公司主营业务的发 展，不涉及大额资金占用，对公司资金使用不产生重大影响。 公司及控股子公司在日常经营中存在外币收付款需求以及外汇贷款，涉及币 种主要为美元、欧元等。公司及控股子公司将采用包括但不限于远期结售汇、外 汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其 他衍生产品等业务或业务的组合等外汇套期保值产品，以对冲进出口合同预期收 付汇、手持外币资金以及外汇贷款的利率/汇率变动等形成的风险敞口。外汇套 期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币等，外汇套期保值产品的公允价值 或现金流量变动能够对冲汇率风险引起的相关外汇合同、资产、负债等公允价值 或现金流量的变动 ...