财务状况 - 截至2024年5月31日，公司货币资金余额5595.29万元，受限资金3871.93万元，非受限资金1723.36万元[1] - 截至2024年5月31日，公司有息负债129854.74万元，一年内到期金额55545.95万元[1] - 2023年度公司实现营业收入3.96亿元，同比下降21.86%，净利润 - 3.06亿元，同比下降0.65%[3] - 报告期末，公司借款余额约11.43亿元，一年内需偿还约4.93亿元[65] - 报告期末，公司货币资金余额0.47亿元，受限资金0.38亿元[65] - 公司所有权或使用权受限资产合计19.8亿元，占期末总资产比例69.89%[65] 业务营收 - 2023年管材销售业务营收1.39亿元，同比下降48.72%，毛利率8.82%，同比减少1.19个百分点[3] - 2023年材料贸易业务营收1.39亿元，同比增长11.14%，毛利率0.13%，同比减少0.68个百分点[3] - 2023年新能源产品或服务业务营收0.33亿元，同比增长36.64%，毛利率19.54%，同比增加9.44个百分点[3] - 2023年工程服务业务营收0.68亿元，同比增长7.64%，毛利率30.80%，同比增加54.65个百分点[3] 客户与销售 - 2023年度长江三峡***有限公司管材销售相关金额为444.05和462.02，数量为10,000.00[11] - 2023年厦门信长有限公司不含税收入1623.09万元，含税发生额1834.09万元，当年度回款2071.64万元[23] - 2023年福建金塑有限公司不含税收入1357.41万元，含税发生额1533.88万元[23] 项目进展 - 徐州市主城区雨污分流应急修复提升工程施工4标段合同总额4608.74万元，完工进度已通过业主竣工验收会[53] - 洛江区污水管网配套工程PPP项目合同总额30101.71万元，已竣工验收并进入运营期[53] - 徐州市积水点治理工程 - 食品城片区雨污分流工程施工2标段合同总额1755.10万元，现场施工完成率90%[53] 新能源业务 - 2023年我国新能源环卫车销量为6567辆，同比增长23.19%，搭载福建万润新能源动力总成系统的环卫车1450辆，占全国新能源环卫车型销售总量的22.08%[44] - 2024年1 - 5月福建万润在手销售订单额为2060万元，较2023年同期增长55%，在手订单中新能源环卫上装车型占比为82%[44] 资金压力与应对 - 公司资金压力来自存量贷款维持和PPP项目还本付息，可能存在流动性风险[78] - 公司将加大款项回收力度，增加款到发货订单占比，提高预收款比例，缩短账期[79] - 公司维持存量贷款规模，争取增加新授信额度，降低贷款成本[80] 应收账款与坏账 - 公司应收账款期末余额为5.27亿元，计提坏账准备1.21亿元[92] - 按账龄组合应收账款期末余额为2.67亿元，计提坏账比例为32.26%[92] - PPP应收款组合应收账款期末余额2.4亿元，计提坏账比例为6.35%[92] 长期股权投资 - 公司权益法核算的长期股权投资收益本期发生额为 - 0.58亿元，主要是对持股44.05%的启源纳川确认投资损失[114] - 2023年度公司按权益法核算的长期股权投资产生的投资收益为 - 5801.47万元[124] 固定资产 - 2023年度公司固定资产期末余额为2.22亿元，本期计提减值准备0.17亿元[131] - 2023年公司管材全年产能利用率仅为15.80%，存在部分闲置固定资产[131] 股权结构 - 三峡股东方合计持股比例为20.29%，陈志江原持股比例14.67%，截至目前持股比例为0.68%[143] - 公司董事会有5名董事，其中非独立董事2名，独立董事3名，三峡股东方提名2名，陈志江提名1名，董事会提名2名[144]