可转债发行 - 2023年2月15日发行可转债980万张，总额9.80亿元，3月7日在深交所上市[8] - 可转债期限为2023年2月15日至2029年2月14日[11] - 初始转股价格为13.09元/股[19] - 原股东按每股配售2.0740元面值可转债优先配售，可优先配售上限约占总额99.9972%[38][39] 可转债条款 - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[13] - 每年付息一次，计息起始日为发行首日[17] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[18] - 发生派送红股等情况按规则累积调整转股价格[20] - 股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案，须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[23] - 到期赎回以票面面值115%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[28] - 有条件赎回情形一是股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；情形二是未转股余额不足3000万元[29] - 最后两个计息年度内，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[32] 财务数据 - 2023年营业收入210338.65万元，较2022年增长16.32%；净利润23760.82万元，较2022年下降3.94%[56] - 2023年末总资产625586.76万元，较2022年末增长15.65%；净资产375068.23万元，较2022年末增长12.15%[56] - 2023年度资产负债率39.96%，较2022年度增加1.93%；流动比率1.91，较2022年度增加78.16%；速动比率1.48，较2022年度增加81.94%[71] 募集资金 - 募集资金总额96812.74万元，本年度投入35087.26万元，累计投入56873.99万元[61] - 新能源汽车电驱传动部件产业化项目承诺投资74000万元，本年度投入12251.79万元，累计投入34038.52万元，进度46.00%[61] - 偿还银行贷款承诺投资24000万元，本年度投入22835.47万元，累计投入22835.47万元，进度100.10%[61] 其他 - 公司主体和可转债信用等级均为AA - ，评级展望稳定[48][49] - 主营业务为汽车零部件，是国内乘用车精锻齿轮细分行业龙头[55] - 2023年2月15日发行的可转债于2024年2月19日付息，票面利率0.30%[68] - 2022年度派现金共59062940.75元，转股价格调为12.97元/股[80] - 2023年度派现金共72266552.40元，转股价格调为12.82元/股[81]