信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“通光转债”信用等级为A+，评级展望为稳定[5][89] 股权与股东 - 截至2024年3月底，公司总股本为4.58亿股，通光集团持股39.89%为控股股东，张强为实际控制人，股份无质押[28][42] 募集资金 - 2023年7月19日公司向特定对象发行93301435股A股，每股8.36元，募集资金7.80亿元，净额7.69亿元[15][47] - 截至2023年底，公司累计使用募集资金36598.02万元，高端海洋项目投入21654.36万元，补充流动资金14943.66万元[47] 业绩数据 - 2023年公司营业总收入23.47亿元，同比增长12.67%；利润总额1.11亿元，同比增长14.45%；综合毛利率17.77%，同比增长0.24个百分点[15][48] - 2024年1 - 3月，公司营业总收入4.55亿元，同比下降16.66%；利润总额0.16亿元，同比下降52.31%[48][78] - 2023年光纤光缆收入同比下降13.24%，毛利率同比增长4.19个百分点；输电线缆收入同比增长45.13%，毛利率同比增长2.34个百分点；装备线缆收入同比下降6.12%，毛利率同比下降5.34个百分点[48] 产能与产销 - 2023年光纤光缆及装备线缆产能利用率分别为38.70%和66.72%，同比降10.27和7.42个百分点；输电线缆产品产能利用率为42.00%，同比提升8.55个百分点[15] - 2023年公司各主要产品产销率均超100%[15] - 2023年公司光纤光缆产销量下降，输电线缆和装备线缆产销量增长，产品产销率稳中有升[57] 采购与销售 - 2023年公司光纤采购量390.09万公里，铝杆采购量18365.24吨，铝锭采购量214.67吨，铝包钢采购量8950.36吨[53] - 2023年公司向前五大供应商采购金额8.46亿元，占年度采购总额的42.09%[55] - 2023年公司对前五大客户销售额3.46亿元，占年度销售总额比例为14.75%，同比减少6.16个百分点[61] 财务指标 - 2022 - 2024年3月公司现金类资产分别为4.43亿元、7.31亿元、5.10亿元[20] - 2022 - 2024年3月公司资产负债率分别为49.37%、29.72%、31.54%[20] - 2022 - 2024年3月公司营业利润率分别为16.97%、17.16%、15.23%[20] - 2022 - 2024年3月公司全部债务资本化比率分别为38.57%、16.25%、16.63%[20] - 2022 - 2024年3月公司流动比率分别为159.34%、261.84%、236.19%[20] 项目投资 - 截至2024年3月底，高端海洋项目计划投资7.00亿元，已投资2.95亿元，尚需投资4.05亿元[63][65] 业务风险 - 公司经营风险评价结果为C，财务风险为F2[19] - 公司所处光缆线缆行业竞争激烈，集中度低[15] - 应收账款对公司营运资金占用大且有坏账损失风险[16] 未来计划 - 2024年度公司将使用自有资金开展最高保证金投入金额不超过1亿元的期货套期保值业务[65] 其他信息 - 截至2023年底，公司合并范围内子公司共11家，在职员工共1464人[28] - 截至2023年底，公司拥有专利301项，其中发明专利39项[43] - 截至2024年5月23日，公司未结清和已结清信贷信息中无关注类和不良/违约类贷款[44] - 公司过往在公开市场发行债务融资工具无逾期或违约记录，履约情况良好[44] - 跟踪期内公司修订《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，进行董事会换届选举，独立董事变动[45] - 2023年公司产品合格率一般在98.50%左右，销售以国内为主占97.90%[56] - 2023年公司除OPGW、ADSS和电力电缆产品外，其余产品销售价格同比均有所下降[61] - 截至2024年3月底，公司无对合并范围外的担保事项和重大未决诉讼[82][83] - 截至2024年3月底，公司获得银行授信额度24.71亿元，未使用额度20.67亿元[83] - 江苏通光强能输电线科技有限公司注册资本金54331.70万元，持股比例100%[93] - 江苏通光海洋光电科技有限公司注册资本金68050.50万元，持股比例100%[93]