| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"通光转债"（债券代码：123034）转股期限为2020年5月8日至2025年 11月3日，截至本公告披露日，"通光转债"的转股价为7.92元/股。鉴于公司于 2025年7月3日（股权登记日）实施2024年度权益分派方案，"通光转债"的转股 价于2025年7月4日起调整为7.88元/股。 2、2025年第二季度，共有430张"通光转债"完成转股（票面金额共计人民 币43,000元），合计转为5,427股"通光线缆"股票（股票代码：300265）。 3、截至2025年第二季度末，"通光转债"剩余776,611张，剩余票面总金额 为人民币77,661,100元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》 ...

关于可转换公司债券转股价格调整的公告 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123034 债券简称：通光转债 调整前"通光转债"转股价格为：7.92 元/股 调整后"通光转债"转股价格为：7.88 元/股 转股价格调整生效日期：2025 年 7 月 4 日 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1315 号"文核准，江苏通 光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月 4 日公开发行了 297 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 2.97 亿元。根据《江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）发行条款以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）关于可转换公司债券发行 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 3、本次实施的权益分派方案与 2024 年度股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》及其调整原则一致。 4、本次权益分派距离 2024 年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个 月。 二、权益分派方案 江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派 方案已获 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：公司拟以利润分配方案 未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人 民币 0.40 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，本次利润分配后， 公 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 公开发行可转换公司债券 www.lhratings.com 二〇二五年六月十九日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委 托关系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客 观、公正的关联关系。 三、本报告引用的资料主要由该公司或第三方相关主体提供，联合资信 履行了必要的尽职调查义务，但对引用资料的真实性、准确性和完整性不作 任何保证。联合资信合理采信其他专业机构出具的专业意见，但联合资信不 对专业机构出具的专业意见承担任何责任。 四、本次跟踪评级结果自本报告出具之日起至 ...

信用评级 - 公司主体长期信用等级和“通光转债”信用等级均维持为A+，评级展望为稳定[4][85] 业绩数据 - 2024年营业总收入25.93亿元，同比增长4.27%；2025年1 - 3月为3.96亿元，同比下降12.98%[26][44][72][75] - 2024年利润总额0.59亿元，同比下降46.10%；2025年1 - 3月为0.07亿元，同比下降58.41%[72][75] - 2024年其他收益0.40亿元，同比增长49.20%，占营业利润比重为66.60%[72] - 2024年总资本收益率和净资产收益率同比分别下降1.96和1.95个百分点[72] 产能与采购 - 2024年光纤光缆、通信光纤及装备线缆产品产能利用率分别为36.11%、49.29%和53.88%[14] - 2024年输电线缆产能6.80万吨，生产量5.96万吨，产能利用率87.65%大幅提升[52] - 2024年光纤采购量585.17万公里，采购均价21.04元/公里；铝杆采购量30654.48吨，采购均价1.84万元/吨[47] 财务状况 - 2023 - 2025年3月合并口径现金类资产分别为7.95亿元、5.50亿元、4.17亿元[17] - 2023 - 2025年3月合并口径资产负债率分别为28.70%、34.35%、33.32%[17] - 2023 - 2025年3月合并口径全部债务资本化比率分别为15.55%、21.76%、19.70%[17] - 2023 - 2025年3月合并口径经营性净现金流分别为1.77亿元、1.44亿元、 - 0.48亿元[17] - 截至2024年底，应收账款账面价值较上年底增长10.64%，累计计提坏账准备1.38亿元，计提比例为10.28%[59] 股权与债券 - 截至2025年3月底公司总股本为4.58亿股，通光集团持股39.89%[26] - 截至2025年3月底，“通光转债”发行规模2.97亿元，债券余额0.78亿元，累计转股数27493587股，转股价格7.92元/股[23][28] 未来展望 - 未来国家推进特高压电网投资建设及海上风电市场发展，公司产业链延伸有望提升竞争力，信用状况有望稳定[11] 其他事项 - 公司财务总监陈建旭辞职，龚利群任职公司财务总监[42] - 公司收到行政监管措施决定书及《监管函》，因2023年关联方非经营性资金占用及未及时披露[15] - 2023年9月公司子公司向关联参股公司提供650万元借款构成非经营性资金占用[43] - 截至2024年底公司拥有专利340项[40] - 截至2024年底，公司合并范围内子公司共15家，较上年底新增4家[58] - 截至2025年3月底，高端海洋项目计划投资7.00亿元，尚需投资2.47亿元[55]

资金使用与归还 - 2024年6月19日审议通过用不超2亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 实际使用2亿闲置募集资金补流[3] - 2025年1月25日提前归还1000万至专用账户[3] - 2025年6月16日归还1.9亿至专用账户[3] - 截至公告披露日，2亿资金全部归还专户[4]

江苏通光电子线缆股份有限公司 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2025 年 6 月 13 日 附件： 龚利群女士简历 龚利群，女，1976 年生，本科，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计 师、国际注册内部审计师。1998 年至 2002 年，就职于上海沪中实业公司，先后 担任出纳、材料会计；2002 年至 2007 年就职于江苏通光信息有限公司，先后担 任销售内勤、成本会计；2007 年至 2008 年就职于通光集团有限公司，担任财务 经理；2009 年至 2011 年就职于江苏通光电子线缆股份有限公司，担任审计部经 理；2012 年至 2015 年就职于通光集团有限公司，担任财务经理；2015 年至 2017 年 1 月就职于江苏通光电子线缆股份有限公司，担任财务经理；2017 年 1 月至 2021 年 8 月就职于江苏通光电子线缆股份有限公司，担任财务总监；2021 年 9 月至 2025 年 6 月就职于西安金波科技有限责 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2025 年 6 月 13 日 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于2025年6月13日上午9点在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。本次会议的通知于2025年6月10日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会 议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数 均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董 事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 董事会于近日收到公司财务总监陈建旭先生提交的书面辞职报告，陈建旭先 生因个人 ...

通光线缆(300265.SZ)公告称，公司全资子公司通光强能和通光光缆参与了国家电网2025年第十五批采 购（ 特高压项目第二次材料招标采购），预中标金额合计19916万元，约占2024年经审计 营业收入总额 的7.68%。目前该项目处于预中标公示阶段，最终形成实际订单并完成交货存在不确定性和风险。 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏通光 强能输电线科技有限公司（以下简称"通光强能"）、江苏通光光缆有限公司（以 下简称"通光光缆"），于近日参与了"国家电网有限公司 2025 年第十五批采购 （特高压项目第二次材料招标采购）"，招标人为国家电网有限公司。2025 年 5 月 27 日，国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/） 发布了相关的中标候选人公示。现将具体预中标情况提示如下： 一、中标项目概况 1、项目名称： 国家电网有限公司 2025 年第十五批采购（特高压项目第二次材料招标采购） 2、招标人：国家电网有限公司 3、中标金额及具体内容： | 项目名称 | 物资品类 | 推荐的中 | 中标金额 | 包号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 标候选人 | （万元） | | | ...