公司基本信息 - 公司注册资本为21,471.6125万元[12] - 2012年1月13日在深圳证券交易所创业板上市[12][16] 股本结构 - 截至2023年9月30日，总股本214,716,125股，有限售条件流通股占比18.67%，无限售条件流通股占比81.33%[14] - 截至2023年9月30日，前十名股东持股合计占比63.80%，其中持有限售条件股份39,142,080股[14][15] 股东持股 - 周中持股占比18.26%，持有限售条件股份29,398,491股[14] - 上海前航投资有限公司持股占比16.21%[14] - 吴建明持股占比7.42%[14] - 朱芳持股占比5.58%，持有限售条件股份9,743,589股[14] - 姜龙持股占比4.85%[14] 财务数据 - 最近三年累计现金分红178661082元，占年均净利润比例115.99%，年均净利润154037101.58元[18] - 2023年1 - 9月，营业收入87533.91万元，净利润17373.73万元，归母净利润17387.47万元[23] - 2023年1 - 9月，经营活动现金流净额12941.40万元，投资活动现金流净额 - 1372.76万元，筹资活动现金流净额 - 4244.32万元[25] - 2023年1 - 9月，现金及现金等价物净增加额7330.45万元，期末余额23494.94万元[26] - 2023年1 - 9月，非经常性损益小计1365.05万元，归母非经常性损益净额1179.61万元[27] - 2023年9月30日，流动比率3.33倍，速动比率2.84倍，资产负债率（母公司）17.41%[28] - 2023年9月资产负债率（合并）22.86%，2022年12月27.25%，2021年12月30.80%，2020年12月29.22%[29] - 2023年9月每股净资产6.04元/股，2022年12月5.34元/股，2021年12月4.56元/股，2020年12月3.80元/股[29] - 2023年9月应收账款周转率4.38次/年，2022年12月6.93次/年，2021年12月8.14次/年，2020年12月6.64次/年[29] - 2023年9月存货周转率2.26次/年，2022年12月2.35次/年，2021年12月2.61次/年，2020年12月2.46次/年[29] - 2023年9月每股经营活动现金流0.60元，2022年12月0.76元，2021年12月0.52元，2020年12月 - 0.21元[29] - 2023年9月归母净利润17387.47万元，2022年17060.71万元，2021年17006.52万元，2020年12143.90万元[29] 股票发行 - 上市公司向特定对象发行股票[30] - 发行对象不超过35名特定投资者[48] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[49] - 投资者认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[50] - 拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[55] - 募集资金用于补流和偿债比例不超过总额的30%[56] 募投项目 - 募投项目建成后预计每年新增对外销售企业微电网产品352.003万套（含0.7万套应用系统）、电量传感器135.00万套，企业微电网 - 其他产品2.20万套[72] 风险提示 - 行业政策变化、竞争加剧、管理挑战、市场开拓不力、原材料价格波动、应收账款风险[57][58][59][61][62][63] - 本次发行存在审批、发行、股价波动和摊薄即期回报风险[65][66][67][68] 未来展望 - 微电网市场成长空间广阔，公司参与项目提升品牌影响力[76] - 保荐人认为行业未来发展空间良好，前景佳[78]