资金募集 - 公司发行可转债1200万张，募集资金总额12亿元，净额11.86亿元[1] 募投项目投入 - 截至2024年3月31日，各募投项目累计投入募集资金10871.2万元[5] 项目资金调整 - 公司拟调整17035.45万元投入“年产10000吨L - 丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目”[5] - 调整后骨化醇类原料药项目拟投入募集资金12960.77万元[7] - 调整后骨化醇类制剂项目拟投入募集资金17301.23万元[7] - 调整后20000吨VE粉项目拟投入募集资金13028.91万元[7] - 调整后5000吨VB6项目拟投入募集资金30025.81万元[7] - 调整后200吨生物素项目拟投入募集资金13047.83万元[7] 高端仿制药研发项目 - “高端仿制药研发项目”总投资额16622.8万元，拟用募集资金16600万元[10] - 截至2024年3月31日，该项目已使用募集资金2497万元[11] - 项目专项投入总计14273.60，已使用2497.00，剩余11776.60[14][15] - 项目中HYHP15拟调减募集资金使用金额180.00，HYHP040已完成投入254.40，HYHP22拟新增投入601.59[14] - 项目设备购置费等总计拟使用募集资金16600.00，已使用2497.00，剩余14103.00[15] 新增募投项目 - 新增年产10000吨L - 丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目，投资概算22000.00万元，含固定资产投资20835.54万元和铺底流动资金1164.46万元[16][20] 项目调整原因及决策 - 调整募投项目用途是为优化内部资源配置，提高募集资金使用效率[16] - 高端仿制药研发项目部分子项目因市场竞争格局变化终止研发[17][18] - 公司拟优先投入新仿制药研发项目，调减研发实施人员费用，不再用募集资金投入软件费用[18] 新增项目优势及前景 - 新增L - 丙氨酸项目是年产5000吨VB6项目配套项目，可延伸产业链形成成本优势[16][22] - 新增仿制药产品聚焦慢病领域，国内获批药企少，市场潜力大[18] - 新增L - 丙氨酸项目采用发酵法，效益提升，成本降低[24] - L - 丙氨酸项目符合规划及产业政策要求[27] - L - 丙氨酸项目建设完成达产后，预计税后静态投资回收期6.18年，税后内部收益率16.37%[29] 项目进展及审议 - L - 丙氨酸项目在现有厂区内进行，已完成可行性研究、项目备案，安评、环评等手续在办理[30] - 2024年4月12日公司召开会议审议通过相关议案[32] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意本次调整事项[34][35][36]