募集资金发行情况 - 募集配套资金发行股票57,257,371股，发行价34.93元/股，总额19.9999996903亿元，净额19.8270066962亿元[1] - 向特定对象发行股票90,343,304股，发行价49.81元/股，总额44.9999997224亿元，净额44.8579210120亿元[3] 募集资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募集配套资金累计使用13.066945亿元，报告期使用2.2450亿元[4] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票累计使用29.734012亿元，报告期使用11.661539亿元[5] 募集资金收益及余额情况 - 募集配套资金累计现金管理收益等净额为0.975067亿元，专户余额0.829130亿元，现金管理未到期余额3亿元[4] - 向特定对象发行股票累计现金管理收益等净额为1.947613亿元，专户余额1.411522亿元，现金管理未到期余额15.66亿元[5] 募集资金增资及变更情况 - 2019年7月11日，公司将募集配套资金余额19.8391181391亿元增资给快乐阳光[8] - 2021年9月10日，公司将向特定对象发行股票募集资金净额44.8579210120亿元增资给快乐阳光[10] - 2023年10月24日，公司同意快乐阳光变更部分募集资金专户[10] - 报告期内，公司完成募集资金专户银行变更，原部分专户已注销[11] 现金管理情况 - 2023年，募集配套资金现金管理部分产品到期赎回获收益997.63万元[20] - 2023年，向特定对象发行股票募集资金现金管理部分产品到期赎回获收益4044.18万元[22] - 2023年4月20日，公司同意子公司用不超3亿元2019年配套融资闲置资金现金管理[20] - 2023年8月17日，公司同意子公司用不超18亿元2020年定增闲置资金现金管理[22] - 2024年4月18日，公司同意子公司用不超2.5亿元2019年配套资金及不超13.6亿元2020年定增资金现金管理[24] 项目投资情况 - 芒果TV版权库扩建项目计划采购250集年度重点卫视剧网络独家版权，总投资150,000万元，第一年投资60,000万元，第二年投资90,000万元[26] - 公司已完成5部卫视年度重点电视剧采购和上线，合同总金额85,300万元，实际投资额低于计划[26][27] - 调整后芒果TV版权库扩建项目计划投资148,674万元，投入时间分布在T+12至T+96不等[28][31] - 公司拟将终止采购的两部剧变更为另外两部剧，项目建设期延长至2026年12月31日[30] - 芒果TV云存储及多屏播出平台项目原计划2019 - 2020年合计投资50,000万元，2019年已支付212.30万元[35] - 调整后2020 - 2021年使用募集资金49,787.70万元，2020年实际使用10,888.71万元，2021年使用38,898.99万元[35][36] - 芒果TV智慧视听媒体服务平台项目原计划2020 - 2021年合计投资49,787.70万元[38] - 项目总投资估算58,142万元，募集资金拟投入50,000万元[40] - 内容资源库扩建项目原计划总投资400980万元，募集资金拟投入400000万元，调整后2021 - 2025年募集资金拟投入分别为108727.67万元、81788.97万元、96103.50万元、77343.84万元、36036.02万元[44][45] 项目调整情况 - 2024年4月18日公司相关会议审议通过调整芒果TV版权库扩建项目实施方式及资金使用计划议案，尚需股东大会审议[29] - 快乐阳光对芒果TV智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划进行调整[40] - 芒果TV智慧视听媒体服务平台项目原计划2022 - 2024年建设投资分别为5206.37万元、20315.87万元、24477.76万元，调整后2022 - 2025年分别为5206.37万元、8716.37万元、12026.52万元、24050.74万元[41] - 2024年4月18日，公司审议通过调整芒果TV智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划的议案[41] - 2023年8月17日，公司审议通过调整内容资源库扩建项目募集资金使用计划的议案[43] - 2024年4月18日，公司审议通过调整内容资源库扩建项目实施方式的议案，该调整尚需提交股东大会审议[45][46] - 2024年4月18日，公司拟调整芒果TV版权库扩建项目实施方式及资金使用计划，延长建设期至2026年12月31日，尚需股东大会审议[61] - 2024年4月18日公司拟调整内容资源库扩建项目实施方式，将子项目1募集资金余额用于子项目2，调整子项目2实施方式[66] 项目效益及进度情况 - 芒果TV版权库扩建项目承诺投资148,674.00万元，截至期末累计投入117,992.00万元，投资进度79.36%，本报告期效益为 - 4,168.57万元[60] - 芒果TV云存储及多屏播出平台项目承诺投资49,558.00万元，截至期末累计投入12,677.45万元，投资进度25.58%，已结项[60] - 内容资源库扩建项目承诺投资398587.78万元，截至期末投资进度71.11%，本报告期实现效益111095.48万元[64] - 芒果TV智慧视听媒体服务平台项目承诺投资49991.43万元，截至期末投资进度27.85%[64] - 芒果TV智慧视听媒体服务平台项目预计2025年12月31日完成建设[65] - 内容资源库扩建项目预计2025年12月31日完成建设[65] - 内容资源库扩建项目实际募集资金使用进度慢于计划，因深耕内容质量和新增票据承兑支付方式[65] - 芒果TV智慧视听媒体服务平台项目无法单独核算效益[67] 其他情况 - 2021年9月23日，公司同意使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金70394.555367万元及已支付部分发行费用的自筹资金47.54717万元[51] - 截至2021年8月9日，快乐阳光以自筹资金预先投入“内容资源库扩建项目”的实际投资金额为70394.555367万元[51] - 2021年9月23日和2023年4月20日，公司分别审议通过子公司使用银行承兑汇票、商业汇票等支付募投项目资金并等额置换的议案[53] - 采购级影视剧版权S、自制A级影视剧版权、自制S级综艺版权总投资额分别为109,200.00万元、64,980.00万元、226,800.00万元，自筹资金实际投入及拟置换金额分别为35,350.00万元、9,703.31万元、25,341.24万元[52] - 截至2021年12月31日，募集资金投资项目先期投入置换全部完成[66] - 截至2022年12月31日，芒果TV云存储及多屏播出平台项目结余募集资金39,059.99万元转出永久补充流动资金[55] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理186,600.00万元，其余未使用募集资金存放在专用账户[56] - 中金公司认为公司2023年度募集资金使用和管理规范，与披露情况一致[58] - 芒果TV云存储及多屏播出平台项目研发团队人数从287人增至558人，产出专利70个[62] - 芒果TV云存储及多屏播出平台项目使用约16459.93万元自有资金投入研发[62] - 截至报告期末，使用闲置募集资金30000万元用于现金管理[62] - 截至报告期末，使用闲置募集资金用于现金管理156,600.00万元，其余存放于募集资金专户[67]