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广生堂:募集资金存放与使用情况鉴证报告
300436广生堂(300436)2024-04-19 23:36

募集资金情况 - 2021年6月向特定对象发行1877.70万股,每股27.40元,募资5.144898亿元,净额4.9958413962亿元[12] - 截至2023年12月31日,累计投入3.8019489272亿元,先期投入0.5316673748亿元[13] - 2021年6月21日至2022年12月31日使用3.7023202976亿元,2023年使用0.996286296亿元[13] - 累计利息净额0.790653812亿元,暂补流未归还4500万元[13] - 截至2023年12月31日,专户余额8229.578502万元[13] 管理制度与账户情况 - 管理制度修订前支取1000万元或净额10%(孰低)通知中信证券,修订后为5000万元或净额20%(孰低)[16] - 2023年3月1日与兴业证券和银行重签监管协议[17] - 截至2023年12月31日,兴业银行账户余额7329.292719万元,招行和民生银行账户为活期[18] 项目情况 - 终止“江苏中兴制剂车间建设项目”,划转8510.51万元永久补流[21] - 原料药制剂一体化生产基地建设项目承诺26500.00万元,调整后24070.87万元,累计投入20642.47万元,进度85.76%[25] - 江苏中兴制剂车间建设项目承诺12500.00万元,调整后11354.18万元,累计投入2843.67万元,进度25.05%[25] - 补充流动资金项目承诺16000.00万元,调整后14533.36万元,累计投入14533.36万元,进度100.00%[25] 资金使用动态 - 2024年1月15日终止项目,剩余资金永久补流[26] - 2021年8月置换预先投入自筹资金53166737.48元[26] - 2022年7月27日使用5000万元闲置资金暂补流,期限不超12个月[26] - 2023年7月13日同意使用不超7000万元闲置资金暂补流,期限不超12个月[26] - 截至2023年12月31日实际使用4500万元暂补流[26] - 4500万元暂补流已于2024年1月15日归还专户[26]