财务数据 - 向特定对象发行股票预计募资不超1.5亿，后调整为不超1.2825亿用于补充流动资金[3][61] - 2020年9月末货币资金55292.65万元，受限8634.20万元，可自由支配41936.59万元[5][19] - 2019年、2020年1 - 9月经营性现金流量净额分别为 - 4699.60万元、12561.31万元，净利润分别为24808.10万元、15799.85万元[12] - 2018 - 2020年1 - 9月投资活动现金流量净额分别为 - 4010.98万元、 - 730.45万元、 - 26538.93万元[11] - 2018 - 2020年1 - 9月筹资活动现金流量净额分别为11141.31万元、29829.45万元、999.78万元[11] - 截至2020年9月30日，资产总额246936.67万元，负债总额83952.21万元，资产负债率34.00%[16][18] - 2017 - 2019年营业收入复合增长率为50.93%，2020 - 2022年预计年均增长率30%[19][20] - 2020年1 - 9月营业收入68228.57万元，较2019年1 - 9月下降[21] - 2019年营业收入131550.94万元，应收账款30289.90万元，占比23.03%[20] - 2020 - 2022年预计营业收入分别为171016.22万元、222321.09万元[20] - 2020 - 2022年预计经营性流动资金占用分别为27256.57万元、35433.54万元、46063.60万元[20] 业务数据 - 截至2020年10月末，在手订单合同金额约103027.25万元[26] - 2020年1 - 9月专用树脂收入43274.20万元，占主营业务收入63.59%；系统装置收入23195.69万元，占比34.08%[22] - 2017 - 2019年专用树脂销售收入复合增长率为17.30%，系统装置业务收入复合增长率为227.87%[26] - 2018 - 2020年1 - 9月藏格项目收入分别为9966.32万元、20461.83万元、15346.37万元[74] - 2019年锦泰项目收入为18053.10万元[74] 项目投资 - 鹤壁蓝寨项目预算总投资30748.98万元，累计投入25169.33万元，未来预计投入5579.65万元[30] - 蒲城蓝晓项目预算总投资40351.08万元，累计投入20021.70万元，未来预计投入15181.75万元[30] - 北排基金总规模15000万元，公司认缴出资2175万元[34] 应收账款 - 2018 - 2020年9月应收账款余额分别为63804.59万元、59926.89万元、92478.54万元[80] - 2018 - 2020年9月营业收入分别为63198.68万元、83139.93万元、68228.57万元[80] - 2018 - 2020年9月末应收账款坏账准备计提比例分别为14.49%、14.80%、13.98%[90] - 2018年末到2019年末应收账款回收率为74.01%；2019年末到2020年9月末，回收率为70.51%[94] - 2020年1 - 10月收到藏格锂业货款18069.73万元[99] - 2020年10月收到锦泰锂业项目回款500万元[104] 未来展望 - 产业基金投资期2年，管理及退出期3年，投资围绕北排集团主业及公司相关业务[39][47] - 国务院推动动力电池全价值链发展，碳酸锂价格触底反弹，公司有3000t/a碳酸锂生产线项目[115]