公司股本与股东 - 公司注册资本为16,567.9281万元[12] - 截至2023年9月30日，总股本为165,679,281股，限售股占比17.49%，流通股占比82.51%[13][14] - 截至2023年9月30日，恒锋控股为第一大股东，持股占比49.43%[15] - 截至2023年9月30日，前十大股东合计持股占比78.70%[15] 财务数据 - 2023年1 - 9月营业收入39563.65万元，2022年度为53068.77万元[20] - 2023年1 - 9月净利润9656.89万元，2022年度为11159.34万元[20] - 2023年9月30日资产总额147252.69万元，负债总额20296.90万元[21] - 2023年1 - 9月资产负债率为13.09%，2022年度为17.64%[22] - 2023年1 - 9月应收账款周转率2.86次，存货周转率2.03次[22] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润17598.78万元[22] - 2023年1 - 9月非经常性损益净额998.53万元[25] - 2023年1 - 9月加权平均净资产收益率7.33%，基本每股收益0.58元/股[26] - 2020 - 2022年平均可分配利润为9,760.15万元[46] - 2020 - 2022年末资产负债率分别为14.25%、18.41%、17.64%，2023年9月末为13.09%[63] - 2020 - 2022年度和2023年1 - 9月经营活动现金流净额分别为14951.07万元、19910.47万元、22027.90万元和9591.84万元[63] - 最近三年营业收入复合增长率为17.07%[80] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为11,555.54万元、11,914.32万元、15,362.07万元和19,387.03万元，占比分别为29.84%、23.39%、28.95%和36.75%[118] - 报告期内主营业务毛利率分别为47.56%、49.42%、47.46%和44.86%，2023年1 - 9月较2022年度下滑2.60%[120] - 2023年1 - 9月，精密复杂刃量具产品毛利率下滑4.25%[120] - 报告期各期末存货账面价值分别为10331.13万元、12149.27万元、13162.11万元和13898.67万元，占流动资产比例分别为24.91%、21.19%、19.81%和21.87%[121] - 报告期各期扣非后归母净利润分别为6933.92万元、12569.09万元、9777.44万元和8658.36万元，2022年及2023年1 - 9月有所下滑[123] - 报告期各期末商誉账面价值分别为4430.82万元、4430.82万元、2146.70万元和2146.70万元，2020及2022年度分别计提减值准备1996.03万元及2284.12万元[124] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金不超62000.00万元，发行后累计债券余额占最近一期末归母权益比例为46.02%[75] - 可转换公司债券期限为6年，按面值100元发行[84][85] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[90][103] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[102] - 公司聘请民生证券作为受托管理人，并签署可转债受托管理协议[104] 募投项目 - 募集资金拟用于年产150万件精密刃量具项目、研发中心建设项目及补充流动资金[67] - 先进制造项目达产后新增年产3.40万件精密复杂刃量具和146.60万件精密高效刀具产能，扩产倍数分别为0.55倍、1.61倍[130] - 先进制造项目达产年度销售收入29142.00万元，净利润5503.49万元，毛利率39.28%，内部收益率14.75%，静态投资回收期7.93年[131] - 本次募投项目投资总金额62000.00万元，计划募集资金不超过62000.00万元[137] 公司荣誉与产品 - 公司产品包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类[148] - 公司8项产品先后被认定为重点装备领域国家或省首台（套）产品[149] - “高效切削刀具设计、制备与应用”项目获评2017年度国家科技进步二等奖[149] - 公司先后主导制订了15项国家或行业标准[149] - 2019年公司获得浙江省政府质量奖[149] - 2019年公司被工信部认定为“国家技术创新示范企业”和首批“专精特新”小巨人企业[149] - 2021年度公司被工信部认定为“单项冠军示范企业”[149]