公司基本信息 - 公司成立于1997年7月17日，注册资本为16,567.9281万元，股票代码300488，上市地为深圳证券交易所[11] - 公司先后主导制订国家或行业标准15项，获多项荣誉[13] - 公司主营业务为精密复杂刃量具、精密高效刀具的研发、生产和销售，提供高端生产性服务[12] 业绩数据 - 2023年1 - 9月营业收入39,563.65万元，2022年度为53,068.77万元[34] - 2023年1 - 9月净利润9,656.89万元，2022年度为11,159.34万元[34] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额9,591.84万元，2022年度为22,027.90万元[36] - 2023年9月30日资产总额155,016.55万元，2022年末为154,658.20万元[31] - 2023年1 - 9月综合毛利率45.37%，2022年度为47.87%[39] 研发情况 - 报告期内累计研发费用10,541.62万元[21] - 2023年1 - 9月研发投入2,472.21万元，研发投入占比6.25%[25] - 公司拥有全系列高速钢材料热处理等多项核心技术及相关专利[26] 募投项目 - 先进制造项目达产后新增产能，达产年度有相应销售收入、净利润等指标[53][54] - 本次募投项目投资总金额62000.00万元，计划募集资金不超62000.00万元[60] - 年产150万件精密刃量具高端化等项目拟投入46683万元，研发中心建设项目拟投入6239万元，补充流动资金拟投入9078万元[110] 可转债发行 - 本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券，总额不超62,000.00万元[11][73] - 可转债期限6年，每年付息一次，主体和债券信用评级均为A+[75][83] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[84] 公司治理 - 2023年5 - 6月公司召开董事会和股东大会，审议通过多项发行相关议案[124][125] - 保荐机构为民生证券，对发行人有持续督导职责[117][129]