公司概况 - 公司成立于1997年7月17日，注册资本16,567.9281万元，股票代码300488，在深交所上市[10] - 主营业务为精密复杂刃量具、精密高效刀具研发、生产和销售，提供高端生产性服务[11] 技术研发 - 先后主导制订国家或行业标准15项[12] - 共有各类技术人员190人，占期末发行人员工总数的21.28%[21][31] - 报告期内累计研发费用10541.62万元，占累计营业收入的比例为5.78%[23][27] - 与上海交大、浙江大学开展产学研合作[27] - 形成覆盖全系列高速钢真空与盐浴共存的热处理工艺技术体系[28] 业绩情况 - 2023年9月30日资产总额为155,016.55万元，2022年末为154,658.20万元[33] - 2023年1 - 9月营业收入为39,563.65万元，2022年度为53,068.77万元[36] - 2023年1 - 9月净利润为9,656.89万元，2022年度为11,159.34万元[36] - 2023年1 - 9月综合毛利率为45.37%，2022年为47.87%[41] 募投项目 - 先进制造项目达产后将新增年产3.40万件精密复杂刃量具和146.60万件精密高效刀具产能[55] - 本次募投项目投资总金额62000.00万元，计划募集资金不超62000.00万元[62] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额为62,000.00万元[75] - 债券期限为6年，自2024年1月19日至2030年1月18日[77] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[78] - 可转换公司债券转股期自2024年7月25日至2030年1月18日[87] - 可转换公司债券的初始转股价格为24.95元/股[90]