募集资金情况 - 2016年首次公开发行股票募集资金总额7.68248亿元，发行11570万股，发行价每股6.64元[2] - 2016年首次公开发行股票扣除承销保荐费4610万元后，到账7.22148亿元[2] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额8.189312亿元，发行818.9312万张，每张面值100元[3] - 2020年公开发行可转换公司债券扣除发行费用1436.72万元后，净额8.04564亿元[4] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，2016年首次公开发行股票募集资金累计使用7.7740951612亿元，专用账户余额0元[5] - 2024年1 - 6月，2016年首次公开发行股票使用募集资金17.288804万元[5] - 截至2024年6月30日，2020年公开发行可转换公司债券募集资金累计使用5.5842532446亿元，专用账户余额2.8912800443亿元[7] - 2024年，2020年公开发行可转换公司债券使用募集资金4626.295605万元，利息收入170.76733万元，手续费支出2904.38元[7] 项目投资情况 - 2016年首次公开发行股票，应急交通装备赤壁产业园项目承诺投资56300万元，调整后50960万元，截至期末累计投入40462.59万元，投入进度100%[21] - 2016年首次公开发行股票，武汉厂区设计能力建设项目承诺投资15103.80万元，调整后20443.80万元，本年度投入17.29万元，截至期末累计投入20992.90万元，投入进度102.69%[21] - 全域机动保障装备能力建设项目承诺投资44118.51万元，调整后为45825.48万元，本年度投入802.24万元，累计投入8838.70万元，投入进度19.29%[30] - 补充流动资金项目承诺投资20500万元，本年度未投入，累计投入21046.88万元，投入进度102.67%[30] - 国际营销平台网络建设项目承诺投资2801.02万元，本年度投入339.30万元，累计投入360.13万元，投入进度12.86%[30] - 水域装卸快速保障技术装备研发项目承诺投资14473.59万元，本年度投入3485.05万元，累计投入4265.10万元，投入进度29.47%[30] 项目调整情况 - 武汉厂区设计能力建设项目新地址拟定为武汉市江夏区“江夏阳光创谷”产业园内，距原厂区约3公里，申购土地约92亩，土地申购税费等合计约5100万元[22] - 应急交通装备赤壁产业园项目募集资金投入总额由原估算的56300万元调减为50960万元，调减的5340万元用于武汉厂区设计能力建设项目[23] - 2023年公司调整募集资金使用计划，将2801.02万元继续投入国际营销平台网络建设项目，13694.81万元投入水域装卸快速保障技术装备研发项目[31] - 2024年公司调整全域机动保障装备能力建设项目部分内容，投资总额由44118.51万元增加为45825.48万元[31] - 国际营销平台网络建设项目实施地由武汉变更为北京[32] 资金补充情况 - 2021年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金2801.02万元[32] - 2021年8月27日，公司使用不超过48900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年8月26日全部归还[32][33] - 2022年8月26日，公司使用不超过48000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年8月25日全部归还[33] - 2023年8月28日，公司使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日已使用[33] 会议审议情况 - 2023年4月25日召开相关会议，5月17日召开股东大会及债券持有人会议，审议通过国际营销平台网络建设项目变更议案[41] - 2024年6月19日召开相关会议，7月10日召开临时股东大会及债券持有人会议，审议通过全域机动保障装备能力建设项目变更议案[42]