现金管理额度 - 公司及子公司可使用不超20亿元闲置自有资金进行现金管理，期限1年，资金可循环滚动使用[3] 过往投资及收益 - 2024年5月17日公司用15000万元购买平安信托理财产品，8月21日赎回本金15000万元及收益1259388.93元[4][5] - 2023年5月23日公司用5000万元购买农行理财产品，8月28日赎回，收益396178.49元[10] - 2023年5月25日公司用15000万元购买招行理财产品，8月25日赎回，收益1053312.39元[11] - 2023年8月29日公司用15000万元购买摩根大通银行理财产品，9月28日赎回，收益431250元[11] - 2023年5月22日公司用20000万元购买兴业银行理财产品，11月22日赎回，收益2956407.97元[11] - 广银理财幸福安鑫半年封闭式固定收益类私募理财产品第4期投资20000万元，2023年5月30日到2023年11月28日赎回，收益3542051.24元[12] - 平安信托固益联6M - 26号集合资金信托计划投资3000万元，2023年9月15日到2024年3月14日赎回，收益628487.92元[12] - 宁银理财宁欣添益固定收益类封闭式理财80号投资10000万元，2023年5月29日到2024年4月9日提前收回，收益3220723元[12] - 宁波银行股份有限公司深圳分行结构性存款231262投资20000万元，2023年5月24日到2024年5月15日赎回，收益6259726.03元[12] - 兴银理财稳利悦享F款2023年第5期定期开放固收类理财产品投资12000万元，2023年9月13日到2024年5月15日赎回，收益2628000元[13] - 广银理财幸福安鑫封闭式固定收益类私募理财产品第2号投资20000万元，2023年12月1日到2024年5月16日赎回，收益2781822.33元[13] - 北京银行股份有限公司深圳分行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款投资30000万元，2023年5月30日到2024年5月17日赎回，收益8501013.7元[13] - 浦银理财季鑫封闭式81号理财产品投资20000万元，2023年11月24日到2024年5月16日赎回，收益2877400元[14] - 平安信托固益联3M - 37号集合资金信托计划投资15000万元，2024年5月17日到2024年8月19日赎回，收益1259388.93元[14] 当前投资情况 - 公司于2024年8月21日购买中信证券资管财富安享268号FOF单一资产管理计划，金额5000万元，预期年化收益率3.00%[6] - 浦银理财半年鑫最短持有期产品和月月鑫最短持有期1号产品分别投资20000万元和10000万元，无固定期限，最短持有期分别为180天和30天[14] - 公司购买中金ESG新成长1号集合资产管理计划，金额20000万元人民币，2024年5月21日起无固定期限[15] - 公司购买中信证券资管财富安享268号FOF单一资产管理计划，金额5000万元人民币，2024年8月21日到期，已部分赎回20500万元[15] - 公司购买外贸信托中金鑫安78号集合资金信托计划，金额5000万元人民币，2024年5月23日起，将于2024年8月20日赎回[15] - 公司购买摩根大通美元货币基金（派息），金额2000万美元，2024年6月7日起无固定期限[16] - 公司购买摩根大通美元货币基金（派息），金额1000万美元，2024年6月12日起[16] - 公司购买首创证券创宁4号集合资产管理计划，金额20000万元人民币，2024年6月19日起，将于2025年5月13日赎回[16] - 公司购买中金鑫益5号集合资产管理计划，金额5000万元人民币，2024年8月20日起无固定期限，最短持有90天[16] 其他要点 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[7] - 本次购买产品额度和期限在审批范围内，无需另行提交审议[7] - 公司进行现金管理可提高资金效率，获投资回报，不影响主营业务[10]