资金使用 - 公司及子公司可使用不超20亿元闲置自有资金现金管理[2] - 2024年5月23日公司用5000万元买外贸信托-中金鑫安78号集合资金信托计划[3] 理财赎回 - 2024年8月23日公司赎回外贸信托-中金鑫安78号，本金5000万元及收益340150.68元到账[5] - 2023年8月28日公司赎回农银理财“农银安心·灵动”30天产品，收益396178.49元[6] - 2023年8月25日公司赎回招银理财招睿季添利2号，收益1053312.39元[7] - 2023年9月28日公司赎回摩根大通离岸人民币结构性存款，收益431250元[7] - 2023年11月22日公司赎回兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款，收益2956407.97元[7] - 2023年11月28日公司赎回广银理财幸福安鑫半年封闭式产品，收益3542051.24元[7] - 2024年3月14日公司赎回平安信托固益联6M - 26号，收益628487.92元[8] - 2024年4月9日公司提前收回宁银理财宁欣添益80号，收益3220723元[8] - 2024年5月15日兴银理财赎回兴银理财稳利悦享F款，金额12000万元[9] - 2024年5月16日广银理财赎回幸福安鑫封闭式2号，金额20000万元[9] - 2024年5月16日浦银理财赎回季季鑫封闭式81号，金额20000万元[10] - 2024年5月17日北京银行深圳分行赎回欧元/美元结构性存款，金额30000万元[9] - 2024年8月19日平安信托赎回固益联3M - 37号，金额15000万元[10] - 2024年8月20日外贸信托赎回中金鑫安78号，金额5000万元[10] - 中信证券资管已部分赎回财富安享268号，已赎回20500万元，剩余5000万元2024年8月21日到期[11] 未到期产品 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.持有摩根大通美元货币基金（派息），2000万美元2024年6月7日未到期，1000万美元2024年6月12日未到期[12] - 首创证券将于2025年5月13日赎回首创证券创宁4号，金额20000万元，2024年6月19日开始[12] - 中国国际金融股份有限公司持有中金鑫益5号，金额5000万元，2024年8月20日未到期，最短持有90天[12]