资金使用额度 - 公司及子公司可使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理[2] 已完成投资及收益 - 购买中金信远1号集合资产管理计划，金额10000万元，预期年化收益率2.80% - 3.20%[3] - 2023年5月23日购买农行5000万元理财产品，到期获收益396178.49元[8] - 2023年5月25日购买招行15000万元理财产品，到期获收益1053312.39元[8] - 2023年8月29日购买摩根大通15000万元结构性存款，到期获收益431250元[9] - 2023年11月5日购买兴业银行20000万元理财产品，到期获收益2956407.97元[9] - 2023年9月15日购买平安信托3000万元信托计划，到期获收益628487.92元[9] - 2023年5月30日购买广银理财20000万元理财产品，到期获收益3542051.24元[9] 提前收回或赎回情况 - 宁银理财宁欣添益固定收益类封闭式理财80号，2023年5月29日投入10000万元，2024年4月9日提前收回3220723元[10] - 宁波银行深圳分行结构性存款231262，2023年5月24日投入20000万元，2024年5月15日赎回6259726.03元[10] - 兴银理财稳利悦享F款2023年第5期定期开放固收类理财，2023年9月13日投入12000万元，2024年5月15日赎回2628000元[10] - 广银理财幸福安鑫封闭式固定收益类私募理财产品第2号，2023年12月1日投入20000万元，2024年5月16日赎回2781822.33元[10] - 北京银行深圳分行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款，2023年5月30日投入30000万元，2024年5月17日赎回8501013.70元[11] - 浦银理财季季鑫封闭式理财产品，2023年11月24日投入20000万元，2024年5月16日赎回2877400元[11] - 平安信托固益联3M - 37号集合资金信托计划，2024年5月17日投入15000万元，2024年8月19日赎回1259388.93元[11] - 外贸信托中金鑫安号集合资金信托计划，2024年5月23日投入5000万元，2024年8月20日赎回340150.68元[11] 新投资情况 - 2024年5月20日投入20000万元购买浦银理财半年鑫最短持有期产品，无固定期限，最短持有180天[12] - 2024年5月23日中信证券资管财富安享号单一资产管理计划投入35000万元，已部分赎回20500万元[12] - 2024年6月投资摩根大通美元货币基金（派息）1000万美元[13] - 2024年6月投资首创证券创宁4号集合资产管理计划2亿元，将于2025年5月13日赎回[13] - 2024年8月20日投资中国国际金融中金鑫益5号集合资产管理计划5000万元，最短持有90天[13] - 2024年8月28日投资中国国际金融中金信远号集合1资产管理计划1亿元，最短持有180天[13] 其他 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[2][5] - 公司采取多项措施控制投资风险，确保资金安全[6]