现金管理额度 - 公司及子公司可使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理[2] 中信证券资管计划操作 - 2024年5月23日，公司用35000万元购买中信证券资管财富安享268号FOF单一资产管理计划[3] - 2024年6月4日，赎回该资管计划2498.75万份，对应金额2500万元[4] - 2024年6月17日，赎回该资管计划17982.02万份，对应金额18000万元[4] - 2024年8月21日，用5000万元再次购买该资管计划[5] - 2024年9月13日，赎回该资管计划2474.51万份，对应金额2500万元，赎回后剩余份额16997.67万份，净值17176.70万元[5] 2023年其他投资及收益 - 2023年，购买摩根大通银行香港分行15000万元结构性存款，收益431250元[6] - 2023年，购买兴业银行深圳分行20000万元理财产品，收益2956407.97元[6] - 2023年，购买广银理财有限责任公司20000万元理财产品，收益3542051.24元[6] - 2023 - 2024年，购买平安信托有限责任公司3000万元信托计划，收益628487.92元[6] 2024年部分产品赎回情况 - 宁银理财宁欣添益固定收益类封闭式理财80号投入10000万元，2024年4月9日提前收回3220723元[7] - 宁波银行深圳分行结构性存款231262投入20000万元，2024年5月15日赎回6259726.03元[7] - 兴银理财稳利悦享F款2023年第5期定期开放固收类理财投入12000万元，2024年5月15日赎回2628000元[7] - 广银理财幸福安鑫封闭式固定收益类私募理财产品第2号投入20000万元，2024年5月16日赎回2781822.33元[7] - 北京银行深圳分行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款投入30000万元，2024年5月17日赎回8501013.70元[8] - 浦银理财季季鑫封闭式81号理财产品投入20000万元，2024年5月16日赎回2877400元[8] - 平安信托固益联3M - 37号集合资金信托计划投入15000万元，2024年8月19日赎回1259388.93元[8] - 外贸信托中金鑫安78号集合资金信托计划投入5000万元，2024年8月20日赎回340150.68元[9] 其他投资情况 - 浦银理财半年鑫最短持有期投入20000万元，期限无固定，最短持有180天[9] - 浦银理财月月鑫最短持有期（公司礼遇款）投入10000万元，期限无固定，最短持有30天[9] - 摩根大通美元货币基金（派息）投资金额分别为2000万美元（2024年6月7日）和1000万美元（2024年6月12日）[10] - 首创证券创宁号4集合资产管理计划金额为2亿元人民币，将于2025年5月13日赎回[10] - 中国国际金融股份有限公司中金鑫益5号集合资产管理计划金额为5000万元人民币，最短持有90天[11] - 中国国际金融股份有限公司中金信远1号集合资产管理计划金额为1亿元人民币，最短持有180天[11]