财务数据 - 截至2024年3月31日注册资本为22,207.9648万元[7] - 2024年3月末资产总计108,477.16万元，2023年末为112,152.88万元[10] - 2024年3月末负债合计53,523.97万元，2023年末为58,007.89万元[10] - 2024年1 - 3月营业收入16,640.28万元，2023年度为67,760.79万元[12] - 2024年1 - 3月净利润808.87万元，2023年度为3,279.88万元[12] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1,408.14万元，2023年度为11,644.27万元[14] - 2024年3月末流动比率为1.23倍，2023年末为1.17倍[15] - 2024年3月末资产负债率（合并报表）为42.47%，2023年末为51.72%[15] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为2.68次，2023年度为2.62次[15] - 2024年1 - 3月综合毛利率为20.25%，2023年度为20.88%[15] - 2021 - 2023年度公司对前五大客户销售额占比分别为63.90%、66.86%和66.98%[19] - 2021 - 2024年一季度公司营业收入分别为69601.71万元、66803.86万元、67760.79万元、16640.28万元[29] - 2021 - 2024年一季度归属于母公司股东的净利润分别为2205.50万元、2795.30万元、3387.36万元、811.83万元[29] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降11.30%[29] 资产情况 - 2021年末 - 2024年3月末应收账款账面价值分别为23858.53万元、26888.75万元、24895.18万元和24811.57万元，占流动资产比例分别为40.24%、43.27%、39.80%和42.24%[27] - 2021年末 - 2024年3月末存货账面价值分别为20864.24万元、21452.58万元、19644.02万元和20385.18万元，占流动资产比例分别为35.19%、34.52%、31.41%和34.71%[28] - 报告期各期末存货跌价准备分别为694.18万元、945.72万元、975.25万元和995.94万元，占存货账面余额比例分别为3.22%、4.22%、4.73%和4.66%[28] - 2021年末 - 2024年3月末预付账款余额分别为811.15万元、1116.73万元、1345.55万元和1904.25万元[30] - 2021年末 - 2024年3月末其他非流动资产余额分别为1195.28万元、636.36万元、1039.13万元和1549.06万元[30] 发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[39] - 发行对象不超过35名（含35名）[41] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%[44] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[46] - 特定对象所认购股份限售期为自发行结束之日起6个月[48] - 募集资金总额不超过58,800.00万元[49] - 募集资金拟投入谢岗镇横河集团华南总部项目38,200.00万元、慈溪横河集团产业园产能扩建项目16,000.00万元、补充流动资金4,600.00万元[50] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月[53] 项目进程 - 2024年1月19日，公司股票保荐承销业务立项审核委员会召开2024年度第1次会议，向特定对象发行股票项目立项申请通过[62] - 2024年3月8日，项目组提交现场内核申请，3月26 - 29日，质量控制部及内核部实施现场核查工作[63] - 2024年4月12日，内核会议召开，7名内核委员参会，项目通过国投证券内核[63] - 2024年5月31日，因报告期调整，原内核会议参会委员重新表决通过项目[64] 会议审议 - 发行人于2024年1月8日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过多项与本次发行有关的议案[68][69] - 发行人于2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过本次发行相关事宜[69] - 2024年4月18日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[70] 合规情况 - 截至2024年3月31日，公司不存在金额较大的财务性投资[85] - 2023年7月24日，海德欣因未经环评审批擅自建设项目等违法行为，被宁波市生态环境局罚款211,368元，2024年3月8日被认定不属于重大行政执法决定范围[85][87] - 嘉兴横河因危险废物贮存问题被嘉兴市生态环境局罚款100,000元，此次违法行为被认定不属于重大违法行为[88][89] - 横河新高因保税料件外发加工未报备被西沥海关罚款16,400元，上述行为不属于重大违法违规行为[91] - 嘉兴横河因未签订安全生产管理协议被嘉兴市应急管理局罚款10,000元，此次行政处罚被认定不属于重大行政处罚[92] 其他 - 本次向特定对象发行股票采取询价发行方式[81] - 本次董事会决议日距离前次募集资金到位已超过18个月[94] - 本次募集资金中拟用于补充流动资金合计占比未超过30%[95] - 保荐机构将在本次向特定对象发行结束当年的剩余时间及其后两个完整会计年度内对公司进行持续督导[96] - 国投证券同意保荐公司2024年度向特定对象发行A股股票项目[98]