可转债发行 - 2021年7月15日发行2000万张可转换公司债券，募集资金20亿元，净额19.8966亿元[7] - 可转债期限为2021年7月15日至2027年7月14日[12] - 票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[13] 转股相关 - 转股期为2022年1月21日至2027年7月14日[20] - 初始转股价格为145.63元/股[21] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[25] 资金用途 - 募集资金20亿元用于百旺信应急工程和腺病毒载体新冠疫苗车间项目[33] - 百旺信应急工程拟投入135690万元[35] - 腺病毒载体新冠疫苗车间项目拟投入64310万元[35] 信用评级 - 公司主体长期信用等级和可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[37] 价格调整 - 2021 - 2024年“康泰转2”转股价格多次调整及修正[45][46][47][49][50][53][54][56] 股份变动 - 2019年股票期权激励计划多次行权增加股本[44][47] - 2023年回购并注销3,581,600股[51] 其他 - 可转债转股价格调整未对日常经营及偿债能力产生不利影响[57] - 中信建投证券出具临时受托管理事务报告并持续关注披露[57]