可转债发行 - 2021年7月15日发行2000万张可转换公司债券，募集资金20亿元，净额19.8966亿元[9] - 2021年8月5日“康泰转2”在深交所挂牌交易，代码123119[10] - 可转债期限为2021年7月15日至2027年7月14日[15] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[16] - 转股期为2022年1月21日至2027年7月14日，初始转股价格145.63元/股[23][24] 资金用途 - 募集资金用于“百旺信应急工程建设项目”和“腺病毒载体新冠疫苗车间项目”[36] - 百旺信应急工程建设项目总投资238,051.14万元，拟投入募集资金135,690.00万元[38] - 腺病毒载体新冠疫苗车间项目总投资79,216.50万元，拟投入募集资金64,310.00万元[38] 业绩数据 - 2023年营业收入34.77亿元，较上年同期增长10.14%[47] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8.61亿元，较上年同期增长749.02%[47] - 2023年常规疫苗（不含新冠疫苗）销售收入35.05亿元，同比增长18.98%[47] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.22亿元，较上年增长495.11%[48] - 2023年经营活动产生的现金流量净额10.33亿元，较上年增长89.32%[48] - 2023年末资产总额150.85亿元，较上年末增长9.42%[48] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产95.42亿元，较上年末增长6.19%[48] 项目进度与效益 - 百旺信应急工程建设项目截至期末投资进度94.53%，本报告期效益 - 10,041.22万元[53] - 腺病毒载体新冠疫苗车间项目截至期末投资进度84.46%，本报告期效益 - 535.00万元[53] 转股价格调整 - “康泰转2”初始转股价格145.63元/股，最新转股价格19.81元/股[68] - 2021 - 2024年因权益分派、激励对象行权、价格向下修正等多次调整转股价格[68][70][71][72][75][76][78] 其他事项 - 2023年召开1次债券持有人会议，3月9日审议通过相关议案[57] - 2022 - 2023年支付“康泰转2”第一年、第二年利息[60] - 2021 - 2023年公司主体和“康泰转2”信用等级为AA，评级展望稳定[63] - 截至2023年3月13日，公司累计回购股份3,581,600股，占总股本比例0.32%，3月22日回购股份注销完毕[67]