信用评级 - 2024年主体信用等级和康泰转2评级均为AA，评级展望稳定[7] 业绩数据 - 2023年营业收入34.77亿元，同比增长10.14%，净利润8.61亿元，归母扣非净利润7.22亿元，业绩扭亏为盈[9][14] - 2024年一季度营业收入4.52亿元，同比下降39.65%[14][41] - 2023年常规疫苗销售收入同比增长18.98%，13价肺炎疫苗销售收入同比增长55.64%，23价肺炎疫苗销售收入同比增长36.88%[14][45][46] - 2023年销售毛利率为84.54%，较上年提升0.37个百分点，资产负债率为36.75%，销售费用率为35.41%[14] - 2023年经营活动现金流净额10.33亿元，FFO为12.09亿元，均同比大幅增长[83] 财务指标 - 2023年总债务/总资本为21.13%，FFO/净债务为136.98%，EBITDA利润率为38.00%[9] - 2023年末研发支出/营业收入分别为15.59%、2.54%、22.14%、5.30%、16.04%、23.91%[15] - 2023年末应收账款周转率分别为1.37、2.22、1.23、2.36、1.17、1.60[15] - 2023年末存货周转率分别为0.72、4.55、0.59、1.04、0.62、0.63[15] 资产与负债 - 2024年3月总资产150.21亿元，归母所有者权益96.21亿元，总债务27.28亿元[9] - 2023年末货币资金规模11.96亿元，其中0.24亿元使用受限[71] - 2023年应收账款账龄在一年以内占比为84.45%，周转天数由2022年的214天上升至263天[71] - 2023年存货计提减值1.16亿元[14][71] - 截至2023年末，受限资产总计2.51亿元，占总资产1.66%[72] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司实收资本11.17亿元，控股股东杜伟民持股比例25.50%，质押冻结股份数3,892.93万股，占总股本3.49%[21] 可转债情况 - “康泰转2”发行规模20.00亿元，债券余额19.99亿元，2024年6月最新转股价为19.81元/股[17][21] - 2024年一季度23张“康泰转2”转股为88股“康泰生物”股票，截至2024年3月末剩余可转债19,992,376张，剩余票面总金额1,999,237,600元[21] 子公司情况 - 2023年公司新设控股子公司，截至2023年末纳入合并范围子公司共6家[22][67] 在建项目 - 截至2024年3月末，公司主要在建项目计划总投资41.83亿元，已投资35.83亿元[56] - 2024 - 2026年公司主要在建项目未来拟投资分别为2.91亿元、4.21亿元、1.04亿元[59] 在研项目 - 截至2024年4月末，公司拥有近30项在研项目，15项进入注册程序[14][61][92] 采购情况 - 2024年1 - 3月公司前五大供应商采购合计金额为4159.07万元，占比59.31%[103] - 2023年公司前五大供应商采购合计金额为14259.07万元，占比47.64%[103] 销售情况 - 2024年1 - 3月公司销售前五大客户合计销售金额3204.04万元，占比7.13%[48][51] - 2023年公司销售前五大客户合计销售金额12182.96万元，占比3.51%[51] - 2023年华北和华中区域销售收入同比增幅较大，华南地区剔除非常规疫苗因素影响，常规疫苗销售收入较上年同比增长19.54%[51]