募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,732,499股，发行价每股25.57元，募集资金总额299,999,999.43元，净额292,511,856.14元[1] - 2023年以募集资金直接投入募投项目1,981.79万元，收到归还用于暂时补充流动资金5,650.00万元，未归还余额6,000.00万元，未使用金额1,638.95万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入21,684.66万元，暂时补充流动资金余额6,000.00万元，专户未使用金额1,638.95万元[3] - 2023年公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金6,000.00万元未到期归还[5] - 2021年公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金7,083.45万元[10] - 募集资金总额为29,251.19万元，本年度投入1,981.79万元，累计投入21,684.66万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额为9,000.00万元，比例为30.77%[18] 项目情况 - 平板显示溅射靶材建设项目承诺投资9,000.00万元，截至期末累计投入7,854.53万元，投资进度87.27%，本年度实现效益2,231.57万元，未达预期[18] - 超高清显示用铜靶材产业化建设项目承诺投资3,000.00万元，调整后投资12,000.00万元，截至期末累计投入5,575.34万元，投资进度46.46%，未达计划进度[18] - 铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目承诺投资9,000.00万元，项目可行性发生重大变化，终止以募集资金投入[18][20] - 补充流动资金承诺投资8,251.19万元，截至期末累计投入8,254.79万元，投资进度100.04%[18] - 超高清显示用铜靶材产业化建设项目拟投入募集资金总额为12000万元，本年度实际投入金额为1773.46万元，截至期末实际累计投入金额为5575.34万元，截至期末投资进度为46.46%，项目达到预定可使用状态日期为2024年[23] 项目未达预期原因 - 平板显示溅射靶材建设项目未达预期效益，原因是2023年行业竞争加剧，产品价格及销量未达预期[20] - 超高清显示用铜靶材产业化建设项目未达计划进度，因宏观经济环境影响，终端需求低迷，公司放缓建设速度并拟革新生产技术[20] 项目变更情况 - 2022年公司终止“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”，将资金转投“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”[9] - 2022年7月15日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，2022年8月1日召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过终止铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目，调整资金至超高清显示用铜靶材产业化建设项目[23][24] 审核情况 - 致同会计师事务所认为公司2023年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[14] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金使用和管理规范，无违规情形[15] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，无违规情形[12] 其他 - 2020年向特定对象发行股票募集资金未全额募足[23] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[24]