财务数据 - 公司注册资本为15,330.1499万元人民币[10] - 2025年9月30日资产总额209,130.10万元，负债135,621.98万元，股东权益73,508.13万元，归母权益70,194.60万元[17] - 2025年1 - 9月营收109,275.73万元，营业利润 - 3,933.74万元，净利润 - 3,150.59万元，归母净利润 - 3,081.07万元[19] - 2025年1 - 9月经营现金流净额 - 2,788.08万元，投资 - 8,634.70万元，筹资19,446.71万元，现金净增8,086.69万元，期末余额26,890.25万元[21] - 2025年1 - 9月毛利率4.93%，净利率 - 2.88%，加权平均净资产收益率 - 4.31%，基本每股收益 - 0.20元/股[22][23] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为12968.42万元、24077.61万元、22421.06万元及25997.80万元，占总资产比例分别为9.12%、14.28%、11.77%及12.43%[31] - 报告期内资产负债率分别为46.43%、53.78%、60.71%、64.85%，逐年上升[33] 风险提示 - 公司面临行业波动、市场竞争、政策变动等经营风险[24][25][26][27] - 募集资金投资项目存在实施、效益不达预期风险[35][36][37][38][39] - 2024年及2025年1 - 9月公司经营亏损，存在业绩持续下滑风险[30] - 原材料价格波动会带来毛利率下降、业绩下滑风险[28] 股权情况 - 控股股东等合计持股72,537,426股，质押31,480,000股，质押占比43.40%，占总股本20.53%[44] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票，对象不超过35名，现金认购[48] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[49] - 发行股份不超过45,966,149股，不超发行前总股本30%[50] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[51] - 预计募集资金不超90,000.00万元[55] - 光掩膜版材料项目拟用14,500.00万元，占比16.11%[56] - 超高纯半导体靶材项目拟用35,500.00万元，占比39.45%[56] - 半导体材料研发项目拟用20,000.00万元，占比22.22%[56] - 补充流动资金及偿还贷款拟用20,000.00万元，占比22.22%[56] 会议情况 - 2025年12月2日第四届董事会十一次会议通过发行议案[68] - 2025年12月18日2025年第一次临时股东会通过发行议案并授权董事会[68] - 2026年4月7日第四届董事会十二次会议通过发行议案[69] 保荐情况 - 截至2026年3月2日，保荐机构控股股东长江证券信用账户持股290,302股，证券投资部持股2,200股，占总股本0.19%[63] - 持续督导期限为发行上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[91] - 保荐机构将协助完善多项制度，督导履行多项义务[91] - 保荐机构认为发行符合上市条件，同意推荐[92] - 项目协办人是钟䶮，保荐代表人是贾伟强和章希[93][94]

业绩总结 - 2024年度镀膜材料和金属及合金材料收入为116,102.51万元，占营业收入的98.14%[12] - 2024年末公司合并资产总计19.0463570963亿元，上年年末为16.8635548921亿元[36] - 2024年末公司合并负债总计11.5630093022亿元，上年年末为9.0685318891亿元[38] - 2024年公司股本为1.52936499亿元，上年为1.52852499亿元[38] - 本期合并营业收入为1,183,014,346.13元，上期为957,927,296.54元[1] - 本期合并营业利润为 - 31,363,432.06元，上期为17,170,294.95元[1] - 本期合并净利润为 - 25,394,365.55元，上期为15,716,254.91元[1] - 本期基本每股收益为 - 0.17，上期为0.09[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为6048.68万元，上期为 - 1369.27万元[43] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 4761.93万元，上期为 - 1.25亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为6806.65万元，上期为1.29亿元[43] 财务数据 - 截止2024年12月31日，合并财务报表存货账面余额46,646.28万元，存货跌价准备余额为1,621.26万元，存货账面价值为45,025.02万元[17] - 截止2024年12月31日，存货账面价值占资产总额的23.64%[17] - 2024年末公司合并流动资产合计11.2028926575亿元，上年年末为9.3314203919亿元[36] - 2024年末公司合并非流动资产合计7.8434644388亿元，上年年末为7.5321345002亿元[36] - 2024年末公司合并流动负债合计10.2254659821亿元，上年年末为7.9765245784亿元[38] - 2024年末公司合并非流动负债合计1.3375433201亿元，上年年末为1.0920073107亿元[38] - 2024年末公司归属于母公司股东权益合计7.2487491176亿元，上年年末为7.5538359689亿元[38] - 2024年末公司少数股东权益为0.2345986765亿元，上年年末为0.2411870341亿元[38] - 2024年末公司股东权益合计7.4833477941亿元，上年年末为7.7950230030亿元[38] - 本期利息费用为20,028,655.05元，上期为18,181,338.76元[1] - 本期利息收入为2,264,410.31元，上期为1,634,703.82元[1] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期合并为12.19亿元，上期为9.54亿元[43] - 取得借款收到的现金本期合并为9.83亿元，上期为4.98亿元[43] - 2024年末公司股东权益合计71,868,369元[47] 股本变动 - 2024年公司股本增加至152,936,499.00元，因84,000股限制性股票完成认购[51] - 2017年9月公司向社会公众公开发行1,960万股A股，股本及注册资本增加至7,840万元[51] - 2018年5月公司以资本公积向全体股东每10股转增8股，股本及注册资本增加至14,112万元[51] - 2021年8月公司向特定对象发行股票11,732,499股，股本及注册资本增加至152,852,499元[51] 其他 - 2024年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就[51] - 公司财务报表及附注经第四届董事会第七次会议于2025年4月25日批准[53] - 公司及子公司主要从事PVD镀膜材料、金属及合金材料的研发、生产和销售[53] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务状况和经营成果无重大影响[188,191,192] - 公司自《企业会计准则解释第18号》印发之日起执行该规定，对财务状况和经营成果无重大影响[193,195,196] - 公司2024年享受高新技术企业减按15%税率缴纳企业所得税的优惠政策，有效期至2025年[199] - 常州苏晶2024年享受高新技术企业减按15%税率缴纳企业所得税的优惠政策，有效期至2024年[199] - 2023年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[200] - 台湾阿石创新材料股份有限公司、台湾苏晶股份有限公司适用所得税税率为20%[198] - 福建顶创控股有限公司、福建顶创金属材料有限责任公司等多家公司企业所得税税率为25%[198] - 福建顶创再生资源有限责任公司企业所得税税率为20%[198] - 报告期内公司不存在应披露的重要会计估计变更[197]

公司基本信息 - 公司注册资本为15330.1499万元人民币[15] - 有限公司成立于2002年10月29日，股份公司成立于2015年6月26日[15] 发行情况 - 本次向特定对象发行股份数量不超45966149股，不超发行前总股本30%[23][72][81] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[21][65][76] - 发行对象不超35名特定投资者，认购方式为现金认购[20][75] - 发行对象认购股票自发行结束日起6个月内不得转让[24][77] - 本次发行预计募集资金总额不超90000.00万元，净额用于光掩膜版材料等四个项目[28][33][70][74][82] 股权结构 - 截至2025年9月30日，陈钦忠持股48321000股，占比31.54%为第一大股东[32] - 截至2026年3月2日，保荐机构控股股东等持有发行人292502股，占比0.19%[45] 财务数据 - 2017 - 2021年筹资净额累计91342.48万元[36] - 2022 - 2024年累计现金分红611.41万元，平均净利润34.00万元，分红比例1798.10%[38] - 2025年1 - 9月经营活动现金流净额 - 2788.08万元，投资 - 8634.70万元，筹资19446.71万元[41] - 2025年1 - 9月毛利率4.93%，净利率 - 2.88%，加权平均净资产收益率 - 4.31%[42] - 2025年9月30日资产总额209130.10万元，负债135621.98万元，股东权益73508.13万元[43] - 2025年1 - 9月营业收入109275.73万元，净利润 - 3150.59万元[43] - 报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为12968.42万元、24077.61万元、22421.06万元及25997.80万元，占总资产比例分别为9.12%、14.28%、11.77%及12.43%[92] - 报告期内，公司资产负债率分别为46.43%、53.78%、60.71%、64.85%，呈逐年上升态势[94] 项目进展 - 2026年2月12 - 13日，保荐机构完成阿石创2025年度向特定对象发行A股股票项目立项[46] - 2026年2月25 - 28日，保荐机构质量控制部赴发行人经营场所现场核查[47] - 2026年4月10日，保荐机构召开项目内核会议，7名内核委员出席，阿石创2025年度向特定对象发行A股股票通过内核[48][49] 募集资金用途 - 光掩膜版材料项目拟使用募集资金14500.00万元，占比16.11%[73][82] - 超高纯半导体靶材项目拟使用募集资金35500.00万元，占比39.45%[73][82] - 半导体材料研发项目拟使用募集资金20000.00万元，占比22.22%[73][82] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟使用募集资金20000.00万元，占比22.22%[73][82] 风险提示 - 2024年及2025年1 - 9月，公司经营业绩呈亏损状态[91] - 我国对部分金属实施出口管制，公司PVD镀膜材料产品原材料含相关金属且有境外销售[87][88] - 公司产品生产成本中直接材料占比较高，原材料价格受市场供需影响波动[89] - 近年来公司部分产品销售价格下降，未来可能进一步下降[90] - 本次募投项目实施可能因不可预见或不可抗力因素出现不利变化，影响项目进度、质量和成本[96] - 募投项目新增产能消化和实际盈利水平受多因素影响，可能达不到预期效益[97] - 本次募投项目完成后短期内每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标存在被摊薄风险[100] - 2020年向特定对象发行股票募投的“平板显示溅射靶材建设项目”效益不及预期[101] - 本次募投项目涉及新产品，存在实施失败、新增产能无法消化、项目效益不及预期等风险[102] - 本次向特定对象发行股票需深交所审核通过且经证监会同意注册，结果存在不确定性[103] - 本次发行实际募集资金净额可能低于拟投入额或募集失败，导致部分或全部募投项目无法实施[103] - 本次发行完成后公司二级市场股价存在不确定性，可能使投资者遭受损失[104] 公司战略 - 公司以“显示材料 + 半导体材料”双轮驱动为战略方向，推进产品线拓展[106] - 公司坚持“两岸并进、共同发展”战略，强化客户服务，建设覆盖海峡两岸乃至全球的基地[110] - 公司推进高水平人才团队建设，完善绩效激励体系，打造企业文化[111] 保荐情况 - 长江证券承销保荐有限公司同意保荐福建阿石创新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票申请[113] - 长江证券承销保荐有限公司授权贾伟强、章希担任福建阿石创新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票的保荐代表人[123]

发行相关 - 公司拟于2025年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票并上市[11] - 发行对象不超过35名特定投资者，全部以现金认购[21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行数量不超过45,966,149股，不超过发行前总股本的30%[22] - 募集资金总额不超过90,000万元[23] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[25] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月公司主营业务收入分别为68185.80万元、95265.14万元、117392.08万元和108059.06万元[75] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为69483.13万元、95792.73万元、118301.43万元和109275.73万元[75] - 2022 - 2025年1 - 9月公司主营业务收入占同期营业收入的比例分别为98.13%、99.45%、99.23%和98.89%[75] - 2022 - 2025年关键管理人员薪酬分别为3349482.59元、3228626.98元、3973794.05元、2195613.12元[84] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司总股本为15322.0499万股，前十名股东合计持股77476736股，占比50.58%[53] - 陈钦忠直接持股48321000股，占比31.54%；陈秀梅持股11455713股，占比7.48%[53] - 陈钦忠、陈秀梅夫妇及其一致行动人合计持有公司股份72537426股，占总股本的47.34%，为控股股东、实际控制人[54] - 本次发行股份数量上限为45966149股，发行完成后，陈钦忠、陈秀梅及其一致行动人合计持股36.40%，仍能有效控制公司[55] - 截至律师工作报告出具日，控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份31480000股，占公司股份总数的20.53%[57] 子公司情况 - 截至法律意见书出具日，公司在中国境外投资设立2家子公司，如台湾阿石创新材料股份有限公司，注册资本3577.98万新台币[59] - 福建顶创控股注册资本12000万元，由福建阿石创新材料股份有限公司持股100%[62] - 福建阿石创半导体产业注册资本5000万元，由福建阿石创新材料股份有限公司持股100%[62] 募投项目 - 光掩膜版材料项目拟使用募集资金14,500万元，占比16.11%[24] - 超高纯半导体靶材项目拟使用募集资金35,500万元，占比39.45%[24] - 半导体材料研发项目拟使用募集资金20,000万元，占比22.22%[24] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟使用募集资金20,000万元，占比22.22%[24] - 募投项目光掩膜版材料、超高纯半导体靶材、半导体材料研发项目已完成备案[117] - 募投项目光掩膜版材料、超高纯半导体靶材、半导体材料研发项目环境影响报告表已获批准[119] 合规情况 - 公司及其子公司已办理固定污染源排污登记或取得排污许可证，有效期多至2030年[75][76] - 公司及其子公司已取得城市排水许可证，有效期不同[77] - 公司及其子公司已办理海关进出口货物收发货人备案登记，有效期长期[78] - 2022年1月1日至法律意见书出具日，公司及其子公司有3宗行政处罚[125] 其他 - 公司将位于福州的不动产权抵押，担保债权最高余额为20,800万元[97] - 常州苏晶将位于常州的不动产权抵押，担保责任最高限额为1,800万元[98] - 常州民兴将位于常州的不动产权抵押，担保责任最高限额为2,306万元[99]

股票发行 - 公司2021年8月27日向特定对象发行A股股票11,732,499股在深交所上市[1] - 2025 - 2026年相关会议审议通过本次发行相关议案[2] 保荐机构 - 前次发行保荐机构为兴业证券，法定持续督导至2023年12月31日[1] - 本次发行聘请长江保荐，承接兴业证券未完成督导工作[2] 保荐代表人 - 长江保荐委派贾伟强和章希担任本次发行保荐代表人[2] 保荐公司信息 - 长江证券承销保荐有限公司2003年9月26日成立，注册资本30,000万元[5] 人员履历 - 贾伟强曾主持或参与科瑞技术IPO等项目[6] - 章希曾负责或参与深圳市财富趋势科技股份有限公司主板IPO等项目[6]

业绩总结 - 2024年及2025年1 - 9月公司经营业绩呈亏损状态[21] - 2025年1 - 9月公司营业收入109,275.73万元，较2024年1 - 9月增长17.59%[120][171] - 2025年1 - 9月营业成本为103,891.59万元，较上年同期上升22.20%[167] - 2025年1 - 9月利润总额为 - 3,818.88万元，较上年同期下滑611.02%[167] - 2025年1 - 9月净利润为 - 3,150.59万元，较上年同期下滑369.03%[167] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为 - 3,081.07万元，较上年同期下滑411.28%[167][168][171] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 - 2,878.63万元，较上年同期下滑449.68%[167][169] 产品数据 - 2025年1 - 9月溅射靶材收入42,846.20万元，占营业收入39.21%[120] - 2025年1 - 9月溅射靶材产能60,075.00工时，产量44,975.30工时，产能利用率74.87%[123] - 2025年1 - 9月溅射靶材产量1,545,349.65kg，销量1,603,801.99kg，产销率103.78%[123] - 2024年度蒸镀材料收入28,563.67万元，占营业收入24.14%[120] 未来展望 - 未来2 - 3年募投项目实施将提高公司在半导体领域市占率，改善盈利水平[174] - 半导体用超高纯金属溅射靶材市场空间广阔，公司市场占有率有提升空间[182] - 本土化供应加速，公司具备先发优势，本次发行助力抢占战略窗口期[183] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发超200款高端镀膜材料[75] - 公司研发出数百种蒸镀材料，包括金属及非金属颗粒、氧化物、氟化物等[105] - 公司多款新型产品逐步实现批量供货，为平板显示领域发展提供支持[77] 市场扩张和融资 - 本次向特定对象发行股票数量不超过45,966,149股，募集资金总额不超过90,000.00万元[12][13][192][198] - 光掩膜版材料项目拟使用募集资金14,500万元，占比16.11%[16][199] - 超高纯半导体靶材项目拟使用募集资金35,500万元，占比39.45%[16][199] - 半导体材料研发项目拟使用募集资金20,000万元，占比22.22%[16][199] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟使用募集资金20,000万元，占比22.22%[16][199] 其他新策略 - 公司以“显示材料 + 半导体材料”双轮驱动为战略方向[152] - 执行“两岸并进，共同发展”的区域发展战略[152] - 持续推进超高纯金属靶材、合金靶材及高附加价值的半导体关键零部件等产品线拓展[153] - 追踪集成电路先进制程技术对PVD镀膜材料及相关关键零部件的需求[153] - 推动产品在半导体先进制程领域的深入应用，致力于中国半导体材料、关键零部件的自主可控[153]

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将 根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 特此公告。 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理福建阿石创新材料股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕70 号）。深交所 对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备， 决定予以受理。 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2026-008 福建阿石创新材料股份有限公司 2026 年 4 月 17 日 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 ...

会议情况 - 福建阿石创新材料股份有限公司第四届董事会第十二次（临时）会议于2026年4月7日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 审议议案 - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票发行方案等多项修订稿议案，表决均为7票赞成[1][2][3][4][5][6][7]

募集资金 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过90,000.00万元[2] - 光掩膜版材料项目拟使用募集资金14,500.00万元[3] - 超高纯半导体靶材项目拟投入募集资金35,500.00万元[3] - 半导体材料研发项目拟投入募集资金20,000.00万元[3] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金20,000.00万元[3] 项目情况 - 光掩膜版材料项目总投资14,623.56万元，已完成备案取得“闽发改备[2025]0722号”证明，获环评批复“榕长环评[2026]9号”[3][18] - 超高纯半导体靶材项目总投资35,741.49万元，拟用募集资金35,500.00万元，拟在公司现有场地实施，已取得相关产权证书、备案证明和环评批复[3][20][33] - 半导体材料研发项目投资总额20,212.90万元，拟在公司现有场地实施，已完成备案和环评[3][50] 市场数据 - 2015 - 2024年中国大陆半导体产业规模从982亿美元增长至1822亿美元[26] - 2015 - 2025年全球半导体市场规模从3352亿美元增长至7009亿美元，复合增长率8.41%，预计2026年达7607亿美元[26] - 2013 - 2025年中国半导体用溅射靶材市场规模从3.9亿美元增长至12.0亿美元，年复合增长率9.82%，预计2029年达20亿美元[26] - 2025年中国大陆晶圆月产能将达1,010万片，全球占比42%[10] - 2025年国内半导体掩膜版市场规模将达187亿元[10] - 预计2025年全球半导体光掩膜版市场规模将达89.4亿美元，国内187亿元[13] - 2025年全球先进封装市场规模将达569亿美元[13] 公司业绩 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为69483.13万元、95792.73万元、118301.43万元和109275.73万元[53] 公司能力 - 公司多款半导体用靶材已实现小批量生产，供应国内多家半导体企业[28] - 公司已构建覆盖材料研发全链条的八大核心技术体系[30] - 公司在PVD镀膜材料生产领域积累丰富生产管理与质量控制经验[31] - 公司已形成全流程研发与检测能力，适配两类材料技术攻关需求[43] - 公司掌握的核心技术可迁移至半导体靶材生产，与陶瓷基板制备工艺有协同[46] - 公司已掌握靶材行业标准，可对接潜在客户启动认证流程[47] 项目意义 - 项目达产后能为公司带来持续现金流入[34] - 项目聚焦半导体高端靶材与高性能陶瓷基板核心材料供给短板，旨在打破国际巨头垄断，提升核心半导体材料国产化率[35][39] - 项目针对陶瓷基板开展研发，增强国内高性能陶瓷基板技术能力[42] - 项目建成后将提升公司产品研发验证能力及整体运营效率[50] 发行意义 - 向特定对象发行股票募集资金补充流动资金可缓解公司资金压力，保障业务发展[53] - 公司面临外部环境不确定性因素增多，需补充流动资金提高抗风险能力[54] - 目前公司主要靠银行贷款，债务融资增加财务成本和资产负债率，向特定对象发行股票部分资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，可优化资本结构[55] - 本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款符合相关规定，方案可行[57] - 本次向特定对象发行股票募集资金用于多个项目，围绕主营业务展开[58] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产及净资产规模将增加，资产负债率下降[59] - 本次发行对公司未来发展具有长远战略意义[60] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金必要且可行[61]

股票发行授权 - 2025年第一次临时股东会授权董事会办理2025年度向特定对象发行A股股票事宜[1] 议案审议 - 2026年4月7日公司审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案修订稿等议案[1] 文件修订 - 发行股票预案修订稿多处修订，涉及审批程序等[1] - 发行方案论证分析报告修订稿修订发行背景等内容[2] - 募集资金使用可行性分析报告更新募投项目情况[2] 财务预测更新 - 公告更新2025、2026年度净利润预测值及对财务指标影响[3]