业绩数据 - 2023年度公司营业收入为280,064.57万元，防水材料销售业务收入占比84.98%[6] - 本期营业收入为28.01亿元，上年同期为21.28亿元，同比增长约31.63%[22] - 本期营业总成本为27.15亿元，上年同期为21.85亿元，同比增长约24.26%[22] - 本期净利润为2846.04万元，上年同期净亏损1.61亿元[22] - 另一期营业收入为18.80亿元，上年同期为16.28亿元，同比增长约15.51%[24] - 另一期营业利润为5099.19万元，上年同期亏损2.08亿元[24] 资产负债 - 公司货币资金期末数为17.87亿元，上年年末数为16.20亿元[18] - 公司应收账款期末数为20.25亿元，上年年末数为16.98亿元[18] - 公司应付账款期末数为7.82亿元，上年年末数为6.45亿元[18] - 公司负债合计期末数为40.91亿元，上年年末数为37.75亿元[18] - 公司所有者权益合计期末数为24.33亿元，上年年末数为23.67亿元[18] - 公司资产总计期末数为65.24亿元，上年年末数为61.42亿元[18] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.9243131859亿美元，上年同期为4636.852404万美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.8079760988亿美元，上年同期为 - 6.4495083956亿美元[27] - 筹资活动取得借款收到现金本期为22.0993700137亿美元，上年同期为27.6271439599亿美元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.2413410421亿美元，上年同期为7782.394768万美元[27] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，对财务报表无影响[165] - 增值税税率为13%、9%、6%、3%，部分出口货物退税率为13%[166] - 企业所得税税率为25%、20%、15%，本公司及部分子公司按15%计缴，部分子公司按20%计缴[166] 重要项目认定 - 公司将单项应收账款、其他应收款、在建工程金额超过资产总额0.3%的认定为重要项目[48] - 公司将资产总额/收入总额超过集团总资产/总收入10%的子公司确定为重要子公司[48] - 公司将承诺金额超过资产总额0.3%的承诺事项认定为重要承诺事项[48] - 公司将预计产生财务影响超过资产总额0.3%的或有事项认定为重要或有事项[48] 资产明细 - 应收票据期末合计2728.26万元，期初合计2.53亿元，期末坏账准备计提比例为5%，期初为5.21%[175] - 应收账款期末账面余额合计25.57亿元，期初合计20.73亿元，期末坏账准备计提比例为20.78%，期初为18.13%[180] - 存货期末账面余额134,009,288.75元，跌价准备896,874.33元，账面价值133,112,414.42元[190] - 合同资产期末账面余额为131,616,567.10元，减值准备为15,906,196.50元，账面价值为115,710,370.60元[192] - 固定资产期末账面价值为1,465,961,723.55元，期初账面价值为1,013,741,352.68元[198] 其他 - 公司现有注册资本384,909,628元，股份总数384,909,628股[39] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[45] - 采用人民币为记账本位币[47]