募集资金情况 - 首次公开发行股票1000万股，每股发行价53.86元，募集资金总额53860.00万元，净额45044.00万元[2] - 向特定对象发行股票15988372股，每股发行价17.20元，募集资金总额274999998.40元，净额267256543.27元[5] 资金投入与收益 - 截至2024年6月30日，首次公开发行累计投入募集资金43542.03万元，利息和理财收益净额3959.64万元（2024年度73.05万元），余额5461.86万元[3] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行累计投入募集资金13814.86万元，利息和理财收益净额363.24万元（2024年度170.57万元），余额13274.04万元[6] 协议与制度 - 2019年1月23日，公司及子公司、保荐机构与多家银行签署首次公开发行《募集资金三方监管协议》[8] - 2023年6月8日，公司及子公司就向特定对象发行与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[13] - 公司制订完善《募集资金管理制度》，设置严格权限审批制度[7] 项目变更与结项 - 2019 - 2023年，公司多次变更募投项目实施主体和地点，相应签署或终止《募集资金三方监管协议》[9][10][11][12] - 2023年1月31日，公司对“游乐设施建设项目”结项，整合变更募投项目[11] 资金置换 - 首次公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金5464.64万元预先投入募投项目，于2019年3月1日完成置换[20] - 向特定对象发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金1824.58万元预先投入项目建设，于2023年8月21日完成置换[21][22] 项目投资进度 - 截至2024年6月30日，“金马数字文旅产业园建设项目”投资进度为93.69%[26] - 截至2024年6月30日，“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）”投资进度为37.47%[26] 项目延期 - 公司将“金马数字文旅产业园建设项目”达到预计可使用状态时间由2024年6月30日延期至2025年3月31日[27] 资金使用合规 - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[23] - 公司不存在超募资金使用及变更募集资金投资项目的资金使用情况[25][28] - 2024年半年度，公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[37]