募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[11] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[17] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[19] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距到账时间不得超6个月[14] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[19] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，累计不得超超募资金总额30%[22] - 公司补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资等[22] 协议签署与管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签三方监管协议[10] - 协议有效期届满前提前终止，公司应在终止日起1个月内签新协议并公告[12] 项目核查与报告 - 公司董事会应每半年全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[16] - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[31] - 公司当年有募集资金运用，董事会应出具半年度及年度专项报告[31] - 会计师事务所应对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[31] 资金归还与公告 - 公司使用闲置募集资金补充流动资金到期前应归还专户，全部归还后2个交易日内公告[20] 资金用途变更与审议 - 公司变更募集资金用途及使用节余资金达股东大会审议标准，需经股东大会审议通过[16] - 单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上，需股东大会审议通过[1] - 节余募集资金用作其他用途，金额低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免程序[28] - 节余募集资金达到或超单个或全部募集资金投资项目计划资金净额10%且高于1000万元，需股东大会审议通过[28] 信息披露与制度实施 - 募集资金使用情况信息披露工作由董事会秘书负责[33] - 本制度经公司股东大会审议批准后实施，修改时亦同[38]