业绩总结 - 2023年营业收入16.09亿元，较2022年增长21.49%[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.61亿元，较2022年增长12.16%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7.77亿元，较2022年增长52.40%[31] - 2023年末资产总额68.70亿元，较2022年末增长45.95%[31] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产30.72亿元，较2022年末增长14.66%[31] 债券信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券核准规模84,000.00万元，实际募集84,000.00万元，净额83,259.24万元[12][37] - 债券期限6年，起息日2021年8月5日，兑付日2027年8月5日[14][15][16] - 可转换公司债券票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%[17] - 有条件回售：最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%时，持有人可回售[16] - 有条件赎回：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3,000万元时，公司可赎回[19] - 经中证鹏元评级，可转换公司债券信用等级为AA - ，公司主体信用等级为AA - ，评级展望稳定[17] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金使用2.99亿元，余额5.56亿元[39] - 高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目承诺投资330,932,000.00元，本报告期投入7,126,599.97元，累计投入37,432,818.00元，投入进度11.31%[44] - 新型显示行业激光技术及设备应用研发项目承诺投资260,460,000.00元，本报告期投入2,615,236.72元，累计投入15,200,369.85元，投入进度5.84%[44] - 补充流动资金项目承诺投资241,200,423.53元，本报告期投入0元，累计投入246,135,354.55元，投入进度102.05%[44] 业务与项目调整 - 2024年公司调减“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”部分募集资金投资额，用于“帝尔激光研发生产基地二期”项目[20][45][49] - 2023年10月26日公司将“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”与“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”预定可使用状态日期延至2025年12月31日[44] 其他信息 - 公司注册资本为273,075,781元[25] - 2023年公司主营业务为精密激光加工解决方案设计及配套设备研发、生产和销售，主要产品为光伏产业精密激光加工设备[26] - 光伏电池激光设备及工艺方案包括TOPCon电池激光诱导烧结（LIF）设备等多种设备[27] - 2023年8月7日“帝尔转债”支付第二年利息，每10张（面值1000元）利息6元（含税），当期票面利率0.60%[35] - 公司在三家银行设立募集资金专项账户，截至2023年12月31日余额5.56亿元[41] - 2023年公司主营业务未发生重大变化[30] - 本报告期内发行人本次债券内外部增信机制及偿债保障措施未发生重大变化[48] - 本报告期内发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议[49] - 本报告期内发行人未发生影响债券兑付的重大事项，正常履行募集说明书中约定的其他义务[51][53]