海能实业:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
现金管理决策 - 公司2024年4月25日通过不超5亿元闲置自有资金现金管理议案[2] 各子公司投资情况 - 东莞海能4月用5000万现金管理,预计年化1.90%[3] - 深圳海能3月用700万美元现金管理,实际收益2.42万元[8] - 香港海能4月用7252万结构化投资,实际收益31.65万元[8] - 深圳海能6月用8700万结构性存款,实际收益6.76万元[8] - 香港海能7月用7280万结构化投资,实际收益13.60万元[9] - 香港海能8月用10020万结构化投资,预计年化2.00%[9] - 东莞海能8月两笔保本固收凭证投资,一笔收益2.85万元[9] 未到期金额情况 - 截至公告日,公司及子公司现金管理未到期金额35020万元[9]