广东广康生化科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显。为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性， 公司及下属子公司拟适当与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机 构开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公司在境 外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合 业务。 2、业务规模及投入资金来源 公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万美元的外汇衍生品交 易业务，在此额度内，可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等）不超过 400 万美元。 公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自 ...