可转债发行 - 公司发行700万张可转换公司债券，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[7] - 可转债于2023年8月2日在深交所挂牌交易，简称“金丹转债”，代码“123204”[7] - 可转债期限6年，自2023年7月13日至2029年7月12日[11] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[12] - 转股期自2024年1月19日至2029年7月12日，初始转股价格20.94元/股[18][19] 业绩数据 - 2023年末总资产340,157.04万元，较上年同期增加35.72%[45][46] - 2023年末总负债170,049.38万元，较上年同期增加76.38%[45][46] - 2023年度营业收入141,812.99万元，较上期同比下降7.59%[46][47] - 2023年度营业利润7,906.58万元，较上期同比下降39.34%[46][47] - 2023年度净利润6,612.89万元，较上期同比下降46.67%[47] - 2023年度经营活动现金流量净额3,544.58万元，较上年度减少78.06%[48] - 2023年度投资活动现金流量净额 -79,088.94万元，较上年度减少117.39%[48] - 2023年度筹资活动现金流量净额64,826.74万元，较上年度增加162.62%[48] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，可转债募集资金累计已使用246,663,606.06元，未使用余额447,096,807.71元[49][55] - 年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目承诺投资550,000,000.00元，累计投入105,603,990.74元，进度19.20%，预计2024年8月达预定可使用状态[58] - 补充流动资金项目承诺投资139,608,838.63元，累计投入141,059,615.32元，进度101.04%[58] 转股价格调整 - 2024年1月22日至2月21日触发转股价格向下修正条件，董事会将转股价格修正为15.08元/股，3月11日生效[70] - 因2023年利润分配，转股价格由15.08元/股调整为14.98元/股，6月4日生效[71] 其他 - 公司产品销往全球90多个国家和地区[42] - 公司拥有年产18.3万吨乳酸及其系列产品生产能力[43] - 2024年7月15日支付“金丹转债”第一年利息，票面利率0.20%（含税）[64] - 2024年6月19日，公司主体及“金丹转债”信用等级维持“AA -”，展望“稳定”[66] - 2023年12月8日，公司将审计机构由大华会计师事务所变更为北京大华国际会计师事务所[73]