募资情况 - 2020年8月12日首次公开发行2400万股A股，每股20.09元，募资4.8216亿元，净额4.3175737809亿元[2] - 2022年11月2日发行300万张可转债，每张100元，募资3亿元，净额2.954390273亿元[4] - 截至2024年6月30日，首次公开发行募资专户余额1335.915353万元[5] - 截至2024年6月30日，可转债募资专户余额1375.775002万元[5] - 截至2024年6月30日，公司募资实际余额2335.915353万元，含专户1335.915353万元、理财1000万元[7] 项目投资 - 首次公开发行募资投年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产等三个项目，总投资3.887306亿元[2] - 可转债募资投年产1万吨膨体连续长丝及0.5万吨细旦加弹长丝技改等两个项目，总投资3.081201亿元[4] - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目总投资由27486.71万元调为38423.18万元，用超募4220.05万元增资[12] 项目进展 - 截至2024年6月30日，年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目厂房转固，主设备投产[12] - 截至2024年6月30日，研发中心房屋转固，部分设备投入使用[12] - 年产1万吨膨体连续长丝及0.5万吨细旦加弹长丝技改项目主设备投产[12] 投资数据 - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目承诺投资27486.71万元，调整后38423.18万元，期末累计投入326715433.04元，进度85.03%，2024年效益4779514.94元[20] - 研发中心建设项目承诺投资53863500元，调整后不变，2024年投入5118742元，期末累计投入35290556.18元，进度65.52%[20] - 补充流动资金承诺投资6000万元，调整后不变，期末累计投入6000万元，进度100%[20] - 年产1万吨膨体连续长丝及0.5万吨细旦加弹长丝技改项目承诺投资21000万元，期末进度63.35%，2024年效益1966397.64元[25] - 补充流动资金和偿还银行贷款承诺投资9000万元，期末进度100%[25] 资金使用 - 2022年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金26795505.68元[26] - 2023年拟用不超3.1亿元闲置资金现金管理，其中首发不超0.3亿元、可转债不超0.8亿元[22][26] - 2024年首发募投项目结项，预留2826.08万元付尾款及质保金，节余326.31万元补流[22] - 2024年可转债募投项目结项，预留1840.55万元付尾款及质保金，节余6375.12万元永久补流[26] 其他情况 - 公司不存在变更募投项目或转让、置换情况[14] - 公司已披露募资使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[16] - “年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”效益未达预期因2024年1月设备投产，产能爬坡效率低[20] - 公司将“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”实施主体变更为公司，地点变更为揭东开发区综合产业园[22]