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盛德鑫泰:东方证券承销保荐有限公司关于盛德鑫泰新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
300881盛德鑫泰(300881)2024-04-22 19:41

募集资金情况 - 2020年首次公开发行2500万股,发行价每股14.17元,募集资金总额3.5425亿元,净额3.1242147016亿元于2020年8月27日到位[1] - 截至2023年12月31日,募集资金累计使用3.2519884763亿元,本年度使用3589.027528万元[2] - 截至2023年12月31日,结余资金1.03955549亿元转入基本账户,专项账户于2023年7月18日及7月24日销户[2] - 募集资金总额31,242.15万元,本年度投入12,706.84万元,累计投入31,242.15万元[21] 项目投资情况 - 新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目承诺投资26,242.15万元,调整后17,124.33万元,本年度投入3,589.03万元,累计投入17,124.33万元,投资进度100%,本年度实现效益4,771.20万元[21] - 补充流动资金承诺投资5,000.00万元,调整后14,117.82万元,本年度投入9,117.82万元,累计投入14,117.82万元,投资进度100%[21] 资金使用与管理 - 本期新建项目支出3589.027528万元,补充流动资金项目(永久补流)9117.817153万元[2] - 公司修订《募集资金管理制度》,截至2023年12月31日符合相关规定[4] - 公司与银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》,截至2023年12月31日各方履行职责[5] - 募投项目于2023年3月结项,节余1.03955549亿元永久补充流动资金[12] - 截至2023年12月31日,募投项目实施地点、实施方式未变更[9] - 截至2023年12月31日,公司不存在置换先期投入、闲置资金补流、变更募投项目等情况[10][11][16] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规,无损害利益和违规使用情形[18] 未来资金计划 - 公司拟使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,单个产品投资期限不超过12个月,资金可滚动使用[22] 资金结转情况 - “新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目”于2023年4月结项,节余募集资金11,546.92万元用于永久补充流动资金[22] - 截至2023年7月24日,公司剩余尚未使用的募集资金103,955,549.00元,其中本金91,178,171.53元,利息等12,777,377.47元[22] - 剩余未使用募集资金分别转入江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市邹区支行27,894,268.19元、江苏银行股份有限公司常州邹区支行76,061,280.81元[23]