证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2026-011 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏锐美汽 车零部件有限公司（以下简称"江苏锐美"）因业务发展需要，拟向苏州银行股 份有限公司常州分行（以下简称"苏州银行常州分行"）申请 1,000 万元的综合 授信额度，公司为其担保 680 万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起三年。 公司已于 2026 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于控股子公司江苏锐美汽车零部件有限公司向苏州银行申请 1,000 万元的授信， 公司为其提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保 事项无需提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：江苏锐美汽车零部件有限公司 2、统一社会信用代码：91321204MA1MYT2N4J 3、 ...

证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2026-013 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于公司为重孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重孙公司江苏攀森智能 科技有限公司（以下简称"江苏攀森"）为满足自身经营的资金需求，拟向苏州 银行股份有限公司常州分行（以下简称"苏州银行常州分行"）申请 1,000 万元 的综合授信额度，公司为其担保 680 万元，担保期限为主债权履行期限届满之日 起三年。 公司已于 2026 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于重孙公司江苏攀森智能科技有限公司向苏州银行申请 1,000 万元的授信，公司 为其提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保事项 无需提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 8、经营范围：技术进出口；货物进出口；民用航空器零部件制造（依法须 经批准后方可开展经营活动，具体经营项 ...

证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2026-012 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于公司及孙公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏锐美汽 车零部件有限公司（以下简称"江苏锐美"）因前期向银行申请的 5,000 万元的 综合授信额度即将到期，为满足自身经营的资金需求，拟继续向交通银行股份有 限公司泰州分行（以下简称"交通银行泰州分行"）申请 5,000 万元的综合授信 额度，其中公司为其担保 3,400 万元，孙公司广州市锐美汽车零部件有限公司（以 下简称"广州锐美"）为其担保 1,600 万元，担保期限为主债权履行期限届满之 日起三年。 公司已于 2026 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于控股子公司江苏锐美汽车零部件有限公司向交通银行申请 5,000 万元的授信， 公司为其提供担保的议案》，同意为江苏锐美 3,400 万元的授信额度提供连带责 任保证担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通知于2026年3月18日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2026年3月25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五 名。会议由董事长周文庆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于控股子公司江苏锐美汽车零部件有限公司向苏州银 行申请 1,000 万元的授信，公司为其提供担保的议案》； 公司控股子公司江苏锐美汽车零部件有限公司因业务发展需要，拟向苏州银 行股份有限公司常州分行申请 1,000 万元的综合授信额度，公司为其担保 680 万元。 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2026-010 公司重孙公司江苏攀森智能科技有限公 ...

业绩总结 - 2025年1 - 9月，公司营业收入232,485.48万元，同比增长19.01%[38][150] - 2025年1 - 9月，扣非后归母净利润15,266.41万元，降幅为19.18%[38][150] - 综合毛利率从2024年1 - 9月的19.31%下降到2025年1 - 9月的15.51%[38][150] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为22,580.10万元，现金分红金额为10,931.21万元[27] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为12,050.40万元，现金分红金额为6,050.00万元[27] 分红情况 - 2022年以总股本100,000,000股为基数，每10股派现3.6元，转增1股[23] - 2023年以总股本110,000,000股为基数，每10股派现5.5元[24] - 2024年以109,312,070股为基数，每10股派现10元[25] - 2024年现金分红占净利润比例为53.39%[28] - 最近三年累计现金分红金额为21705.36万元，占年均可分配利润比例为155.13%[28] 财务数据 - 报告期各期对前五大客户销售占比分别为88.17%、85.88%、81.38%和82.98%[31][126] - 报告期各期末存货账面价值分别为28032.36万元、47172.02万元、55129.14万元和57344.10万元[36][143] - 截至报告期末，商誉账面价值为14440.72万元[37][145] - 2025年1 - 9月当期计提资产减值1922.93万元[38][151] - 2025年1 - 9月计提信用减值损失1992.65万元[39][151] 市场与行业 - 2024年我国无缝钢管产能达4500万吨左右，产能利用率约为65%-70%[58] - 截至2025年4月我国在建核电机组共28台，在建机组装机容量达3365万千瓦[60] - 国内无缝钢管市场处于转型升级关键时期，面临低端产能过剩等问题[157] - 公司下游行业主要为电站锅炉、石油炼化和新能源汽车行业[158] - 三大锅炉厂占据全国电站锅炉75%以上的产量[126] 募投项目 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过40,509.68万元[66][68][70] - 先进高镍无缝管制造建设项目投资总额44,055.32万元，拟投入募集资金40,509.68万元[71][171] - 募投项目达产年份的毛利率预计为26.56%[44][139] 可转债发行 - 本次发行的可转债期限为六年，采用每年付息一次的方式[79][81] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前相关均价，且不得向上修正[88][89] - 可转债持有人利息收入应付税项由持有人承担[86] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[87] - 本次可转债向原股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行[101] 股权结构 - 截至报告期末，周文庆持股47,850,000股，占比43.50%；宗焕琴持股22,275,000股，占比20.25%[175] - 截至报告期末，前十大股东合计持股82,626,752股，占总股本75.11%；公司回购专户持股687,930股，占总股本0.63%[176] - 截至报告期末，发行人股本总数为110,000,000股，有限售条件股份52,593,750股，占比47.81%[173][174] 子公司情况 - 江西盛德2025年9月30日资产总额10,459.62万元、负债总额5,945.69万元、所有者权益4,513.92万元[182] - 江苏锐美2025年9月30日资产总额88,545.25万元、负债总额63,067.62万元、所有者权益25,477.64万元[185] - 盛德钢格板2025年9月30日资产总额15,465.67万元、负债总额7,200.81万元、所有者权益8,264.87万元[187] - 深圳勤智德泰2025年9月30日资产总额9,043.24万元、负债总额24.02万元、所有者权益9,019.22万元[189]

融资进展 - 2026年3月20日公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深交所审核通过[1] - 2026年3月25日公司会同中介机构更新修订申请文件并披露[2] - 本次发行可转换公司债券尚需中国证监会注册，结果和时间不确定[2]

公司基本情况 - 盛德鑫泰新材料股份有限公司成立于2001年10月15日，股份公司成立于2017年11月28日[13] - 公司注册资本为11000万元人民币[13] 可转债发行 - 2025年12月29日，公司将可转债募集资金总额由不超44000.00万元调整为不超40509.68万元[23] - 本次发行可转债募集资金拟投资“先进高镍无缝管制造建设项目”[29][46] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价[55][59] 业绩数据 - 2022 - 2024年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为7345.05万元、12050.40万元和22580.10万元[28] - 2025年1 - 9月，公司实现营业收入232485.48万元，较上年同期增加37135.28万元，同比增长19.01%[79] - 2025年1 - 9月，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为15266.41万元，较上年同期下降3623.88万元，降幅为19.18%[79] 财务指标 - 2022 - 2025年9月30日，公司资产负债率分别为47.43%、62.38%、62.74%和63.91%[35] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为21649.27万元、61566.68万元、53627.99万元和85033.36万元[73] - 报告期各期，公司综合毛利率分别为12.86%、14.09%、17.86%和15.51%[75] 市场与行业 - 三大锅炉厂占据全国电站锅炉75%以上产量，比亚迪在全国新能源乘用车市场占有率达30%以上[64] - 报告期各期公司对前五大客户的销售占比分别为88.17%、85.88%、81.38%和82.98%[64] - 2024年我国无缝钢管产能4,500万吨，产能利用率约65% - 70%[97] 技术与产品 - 截至报告期末，公司在无缝钢管领域拥有8项发明专利和38项实用新型专利[118] - 公司生产的无缝钢管外径覆盖16mm - 159mm、壁厚覆盖2mm - 16mm、长度覆盖6m - 18m [119] - 公司控股子公司江苏锐美已同时具备新能源汽车电机机壳和电机轴的规模化生产能力[120] 风险提示 - 公司产品主要原材料采购价格与全国钢铁、铝价格指数正相关，存在价格上涨风险[65] - 报告期内公司存在环保、安全等行政处罚与行政监管措施，已完成整改[67] - 若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，公司下游行业需求及订单规模将受影响[86]

业绩数据 - 2025年1 - 9月主营业务收入223,272.59万元，占比96.04%；2024年主营业务收入256,613.11万元，占比96.37%[13] - 2025年1 - 9月无缝钢管收入179,103.28万元，占比77.04%；2024年无缝钢管收入199,066.87万元，占比74.76%[13] - 2025年1 - 9月钢格板收入9,582.85万元，占比4.12%；2024年钢格板收入12,570.91万元，占比4.72%[13] - 2025年1 - 9月汽车零部件收入34,586.46万元，占比14.88%；2024年汽车零部件收入44,975.33万元，占比16.89%[13] - 2025年1 - 9月营业收入232,485.48万元，营业利润18,505.34万元，利润总额18,293.60万元，净利润15,649.20万元[18] - 2024年营业收入266,282.92万元，营业利润25,992.07万元，利润总额25,881.06万元，净利润23,218.23万元[18] - 2023年营业收入198,089.81万元，营业利润13,853.56万元，利润总额13,797.17万元，净利润12,639.21万元[18] - 2022年营业收入120,688.98万元，营业利润8,240.66万元，利润总额7,996.36万元，净利润7,345.05万元[18] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 16234.57万元，2024年度为 - 20540.88万元，2023年度为955.41万元，2022年度为 - 30949.54万元[20][22] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 10661.09万元，2024年度为 - 10038.57万元，2023年度为 - 35974.71万元，2022年度为 - 4440.45万元[21] - 2025年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为9373.52万元，2024年度为35758.79万元，2023年度为42452.38万元，2022年度为32280.23万元[21] - 2025年9月30日流动比率为1.21倍，2024年12月31日为1.16倍，2023年12月31日为1.27倍，2022年12月31日为1.69倍[22] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为63.91%，2024年12月31日为62.74%，2023年12月31日为62.38%，2022年12月31日为47.43%[22] - 2025年1 - 9月息税前利润为20070.89万元，2024年度为28175.99万元，2023年度为14698.01万元，2022年度为8778.71万元[22] - 2025年1 - 9月营业收入232,485.48万元，同比增长19.01%；扣非后归母净利润15,266.41万元，同比下降19.18%[47] - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为7,345.05万元、12,050.40万元和22,580.10万元[83] - 2022 - 2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7,143.81万元、11,878.95万元及22,094.85万元[83] 风险提示 - 公司面临销售客户集中、原材料价格波动、生产规模扩大带来的管理、产品认证、行政处罚等经营风险[23][24][25][26][27][28][29] - 公司募投项目存在建设进度不及预期、产品验证进度不及预期、新增产能消化、实施过程、新增折旧摊销等风险[30][31][32][33][34] - 2025年为江苏锐美业绩对赌最后一年，若财务数据严重低于预期，公司可能无法及时收回业绩补偿款[52] - 本次可转债存续期对未转股部分每年付息，到期偿还本金，若出现重大负面影响事件，可能影响债券利息和本金兑付[53] - 可转债触发回售条件时，公司需承兑投资者回售要求，经营未达预期可能影响本息兑付和回售承兑能力[57] - 若可转债未能在转股期内转股，公司需偿付本金和利息，增加财务费用和资金压力[58] - 可转债持有人转股过快，公司在转股期内存在每股收益和净资产收益率被摊薄的风险[59] - 公司主体信用等级和债券信用等级均为"A+"，存续期内信用评级变化会增大投资者风险[64] - 本次向不特定对象发行可转债方案需中国证监会同意注册，获批情况和时间不确定[66] - 公司募投项目投资总金额44,055.32万元，计划使用募集资金40,509.68万元，发行存在募集资金不足或失败风险[67] 新产品与募投项目 - 镍基合金无缝管属于公司新产品，尚未完成客户送样工作，核电领域部分产品获证审批周期较长[31] - 募投项目达产年份毛利率预计为26.56%，高于现有产品综合毛利率[35] - 本次发行可转债募集资金拟投资“先进高镍无缝管制造建设项目”[85] 其他信息 - 公司注册资本11,000万元人民币[9] - 报告期各期对前五大客户的销售占比分别为88.17%、85.88%、81.38%和82.98%[24] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为21,649.27万元、61,566.68万元、53,627.99万元和85,033.36万元，占资产总额比例分别为13.57%、21.73%、17.27%和25.62%[38] - 报告期各期末存货账面价值分别为28,032.36万元、47,172.02万元、55,129.14万元和57,344.10万元，占资产总额比例分别为17.56%、16.65%、17.75%和17.28%[39] - 报告期各期综合毛利率分别为12.86%、14.09%、17.86%和15.51%，2023 - 2025年9月汽车零部件毛利率分别为24.71%、19.63%和20.19%[41] - 截至报告期末，商誉账面价值为14,440.72万元[42] - 报告期内境外销售收入占比分别为0.09%、0.00%、2.18%、1.21%[46] - 报告期各期末应收票据及应收款项融资账面价值合计分别为37,304.13万元、33,373.87万元、37,576.29万元、39,681.63万元，占资产总额比例分别为23.37%、11.78%、12.10%、11.96%[50] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为 - 30,949.54万元、955.41万元、 - 20,540.88万元、 - 16,234.57万元[51] - 公司及下属子公司享受15%优惠企业所得税率，若不通过复审或政策变化将按25%缴纳[45] - 2025年9月22日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过多项与本次发行相关议案[81] - 2025年10月9日公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过上述事项[81] - 2025年12月29日公司召开第三届董事会第十七次会议，将可转债募集资金总额由不超过44,000.00万元调整为不超过40,509.68万元[81] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过40,509.68万元[81][83][90] - 公司主要从事工业用能源设备类无缝钢管生产、研发和销售，子公司涉及钢格板、汽车零部件等业务[86] - 公司符合《证券法》规定的发行条件[89] - 公司具备健全且运行良好的组织机构[89] - 公司现任董事和高级管理人员符合法律规定的任职要求[93] - 公司具有完整业务体系和独立经营能力，无重大不利影响[94] - 公司最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[97] - 公司不存在不得发行可转债的情形[101][102] - 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[110][115] - 本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价[112][115] - 本次可转债票面利率由公司股东会授权董事会在发行前与保荐机构协商确定[108] - 本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定[107][109][111][113] - 本次发行符合《可转换公司债券管理办法》的相关规定[114][118] - 公司不属于需惩处的企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业[118] - 本次募集资金使用符合国家产业政策和相关法律法规规定[103] - 本次发行属于向不特定对象发行可转换公司债券，不适用部分发行规定，符合“理性融资，合理确定融资规模”要求[106] - 保荐机构对发行人的持续督导期为本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度，届满如有未完结保荐工作将继续完成[119] - 保荐机构将督导发行人完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度，包括交易审批程序、沟通机制等[119] - 保荐机构将督导发行人完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，如保密、竞业禁止等制度[119] - 保荐机构将督导发行人完善保障关联交易公允性和合规性的制度，包括决策权限、信息披露等[120] - 保荐机构将督导发行人履行信息披露义务，审阅披露文件并关注媒体报道[120] - 保荐机构将持续关注发行人募集资金使用、投资项目实施等承诺事项，核查投入效果并督促披露差异[120] - 保荐机构将持续关注发行人对外担保事项，督导完善内控制度并发表独立意见[120] - 保荐机构通过多种方式开展持续督导工作，对违法违规行为督促纠正，严重的向监管部门报告[120] - 发行人需协调相关当事人配合保荐机构工作，并督促其他证券服务机构协助[120] - 东方证券认为盛德鑫泰本次可转债上市符合规定，同意推荐其在深交所上市并承担保荐责任[121]

业绩数据 - 2022 - 2024年度公司归属于普通股股东的净利润分别为7345.05万元、12050.40万元和22580.10万元，平均可分配利润为13991.85万元[75] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为7143.81万元、11878.95万元、22094.85万元和8433.36万元[77] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，公司资产负债率分别为47.43%、62.38%、62.74%和65.37%[79] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 30949.54万元、955.41万元、 - 20540.88万元和 - 3520.30万元，还原票据影响后分别为1541.09万元、20121.77万元、29107.28万元、266.14万元[79] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司前十股东持股82533400股，占比75.03%[96][97] - 周文庆直接持股47850000股，占比43.50%；宗焕琴直接持股22275000股，占比20.25%[96] - 联泓合伙直接持股7841900股，占比7.13%；鑫泰合伙直接持股1795300股，占比1.63%[97] - 截至2025年6月30日，公司回购专户持股687930股，占比0.63%[97] - 周文庆、宗焕琴、周阳益签署一致行动协议，合计控制公司72.51%股份[102] - 控股股东为周文庆，实际控制人为周文庆、宗焕琴、周阳益[101][102] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过44000.00万元，具体金额由股东会授权董事会确定[22] - 本次可转债每张面值100元，按面值发行[23] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年[24] - 可转债票面利率由股东会授权董事会在发行前协商确定，遇银行存款利率调整可作相应调整[25] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[26] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[32] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[33] 募集资金用途 - 先进高镍无缝管制造建设项目总投资44055.32万元，拟使用募集资金44000万元[58] 公司资质与合规 - 发行人主体信用等级为A + ，本次发行的可转债信用等级为A + [88] - 发行人现任董事和高级管理人员最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责[81] - 截至2025年6月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[83][84] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司拥有5处不动产权[129] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司拥有45项境内注册商标[132] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司拥有2项境外注册商标[133] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司拥有271项授权专利[134] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司共持有4项计算机软件著作权[135] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司总计拥有5项域名并办理了ICP备案手续[136] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司总计拥有2项作品著作权并办理了登记手续[137] 行政处罚 - 公司因超标排放于2024年7月10日被处罚26.2万元[166] - 公司因占用防火间距于2023年10月30日被处罚2万元[167]

公司信息 - 公司股票代码为300881，简称为盛德鑫泰[1] 业务进展 - 2026年3月20日，深交所审核通过公司发行可转债申请[2] - 发行可转债尚需中国证监会注册，能否注册及时间不确定[2]