募集资金情况 - 2020年9月23日公司公开发行1595.00万股普通股，每股发行价24.43元，募集资金389,658,500.00元，扣除费用后净额352,921,911.26元[2] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计使用167,699,648.42元，本年度使用16,292,379.43元[3] - 截至2023年12月31日，年末募集资金应余额205,894,608.67元，实际未使用余额209,192,900.31元，高于应余额3,298,291.64元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为39,969,014.14元，比例为11.33%[16] - 超募资金为52,921,911.26元，已使用45,000,000元用于永久性补充流动资金，剩余7,921,911.26元暂未确定用途[17] 资金存放与管理 - 公司一次或十二个月以内累计从专户中支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐代表人并提供支出清单[6] - 截至2023年12月31日，中国光大银行上海金桥支行募集资金专户活期存款余额15,655,203.11元[8] - 截至2023年12月31日，招商银行上海晨晖支行募集资金专户活期存款余额13,537,697.20元[8] - 2023年10月18日公司同意使用暂时闲置募集资金不超过20,000.00万元进行现金管理，使用期限不超过12个月[17] 项目投资进度 - 研发与技术服务一体化建设项目承诺投资200,000,000.00元，截至期末累计投入20,351,600.20元，投资进度10.18%[16] - 膜分离集成装置信息管理系统建设项目原承诺投资40,000,000.00元，调整后为30,985.86元，截至期末累计投入30,985.86元，投资进度100.00%[16] - 补充流动资金项目承诺投资60,000,000.00元，截至期末累计投入60,114,722.65元，投资进度100.19%[16] - 补充流动资金（项目终止后结余资金）拟投入39,969,014.14元，截至期末累计投入42,202,339.71元，投资进度105.59%[16] 现金管理 - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期赎回的银行理财产品余额180,000,000.00元[3][9][11] - 中国光大银行上海金桥支行两笔结构性存款金额分别为110,000,000.00元和70,000,000.00元，预期年化收益率1.5%/2.5%/2.6%[11] 项目变更 - 2022年公司决定终止“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”，将剩余募集资金永久性补充流动资金[12]