募资情况 - 公司首次公开发行1500万股，每股发行价70.03元，募集资金总额10.5045亿元，净额9.6774624918亿元[2][3] - 原募集资金计划投资项目总额4.3041亿元，实施主体变更为公司[3] - 2022年部分募投项目调整后投资金额8.7762亿元，较原计划增加4.9721亿元[4] - 调整后拟使用募集资金8.038953亿元，其中超募资金4.060244亿元[4] 项目进度 - 前次募投项目建设周期为2023年1月至2024年12月，建设期2年[5] - “奶油扩产和升级建设项目”延期至2025年6月30日，主体、地点及规模不变[6] - “果酱扩产和升级”等四个项目完成时间调整至2025年6月30日[6][7] - 募投项目预定可使用状态日期从2024年12月31日调整至2025年6月30日[12] 项目投资 - 部分募投项目变更后建设投资总额6.53079亿元，较变更前减少2.24541亿元[7] - 变更后使用募集资金6.53079亿元，较变更前减少1.508163亿元[7] 截至2024年6月30日项目情况 - 奶油扩产和升级建设项目投资总额32816万元，已签约27012.47万元，已投入募集资金11114万元[10] - 果酱扩产和升级建设项目投资总额9919万元，已签约4573.10万元，已投入募集资金1475.71万元[10] - 冷冻烘焙工厂建设项目投资总额10906万元，已签约4573.10万元，已投入募集资金1475.71万元[10] - 科技研发中心建设项目投资总额20730万元，已签约4533.93万元，已投入募集资金1472.06万元[10] - 冷藏库建设项目投资总额13391万元，已签约4778.19万元，已投入募集资金1591.92万元[10] 项目效益 - 果酱扩产和升级建设项目达纲年产能11250吨，预计达产年营收28057万元，利润总额4948万元，税后投资回收期6.5年，税后内部收益率20.50%[14] - 冷冻烘焙工厂建设项目达纲年产能4000吨，预计达产年营收23431万元，利润总额3054万元，税后投资回收期7.6年，税后内部收益率14.70%[15] 资金余额 - 截至2024年6月30日，募集资金未使用余额合计667,273,323.87元，存放于多家银行[20] 未来策略 - 公司拟对“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”不再继续投入，未来适时调整[21] - 公司将合理降低“科技研发中心建设项目”“冷藏库建设项目”的建设投入[22] - 公司拟变更“果酱扩产和升级建设项目”等四个项目建设投资总额，并将达到预定可使用状态时间从2024年12月31日调整至2025年6月30日[22] 审批情况 - 2024年9月30日，公司第三届董事会第十九次会议5票同意通过部分募投项目延期和变更议案，变更事项尚需股东会审议[9] - 独立董事专门会议同意部分募投项目延期和变更事项，并提交股东会审议[24][25] - 监事会同意部分募投项目延期和变更事项，并提交股东会审议[26] - 保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期及变更事项[27]