募集资金情况 - 公司实际发行1500万股，每股发行价70.03元，募集资金总额10.5045亿元，注册资本变更为6000万元[1] - 扣除承销费用后，实际募集资金专户收到9.8356985亿元，募集资金净额为9.6774624918亿元[1] - 原募集资金计划投资项目合计4.3041亿元，实施主体变更为公司[2][3] - 截至2024年6月30日，募集资金存储余额合计6.6727332387亿元[4] - 2022年调整募投项目，投资金额增至8.7762亿元，较原计划增加4.9721亿元[5] - 调整后拟使用募集资金8.038953亿元，其中超募资金4.060244亿元[6] 募投项目调整 - 募投项目建设周期为2023年1月至2024年12月，建设期2年[6] - 2024年9月同意“奶油扩产和升级建设项目”延期至2025年6月30日[7][8] - 2024年9月同意变更四个募投项目投资总额及完成时间，尚需股东会审议[7][8] - 部分募投项目变更后，建设投资总额为6.53079亿元，较变更前减少2.24541亿元[8] - 募投项目达到预定可使用状态日期从2024年12月31日调整至2025年6月30日[11] - 公司拟变更“果酱扩产和升级建设项目”等四个募投项目建设投资总额，并将达到预定可使用状态时间从2024年12月31日调整至2025年6月30日[19] 募投项目进展 - 截至2024年6月30日，奶油扩产和升级建设项目建设投资总额32816万元，已投入募集资金11114万元[10] - 截至2024年6月30日，果酱扩产和升级建设项目建设投资总额9919万元，已签约总额4573.1万元，已投入募集资金1475.71万元[11] - 截至2024年6月30日，冷冻烘焙工厂建设项目建设投资总额10906万元，已签约总额4573.1万元，已投入募集资金1475.71万元[11] - 截至2024年6月30日，科技研发中心建设项目建设投资总额20730万元，已签约总额4533.93万元，已投入募集资金1472.06万元[11] - 截至2024年6月30日，冷藏库建设项目建设投资总额13391万元，使用募集资金6018.53万元，已签约总额4778.19万元，已投入募集资金1591.92万元[11] 募投项目效益 - 果酱扩产和升级建设项目达纲年产能规模11250吨，预计达产年营业收入28057万元，利润总额4948万元，税后投资回收期6.5年，税后内部收益率20.50%[12] - 冷冻烘焙工厂建设项目达纲年产能规模4000吨，预计达产年营业收入23431万元，利润总额3054万元，税后投资回收期7.6年，税后内部收益率14.70%[14] 项目决策情况 - “果酱扩产和升级建设项目”和“冷冻烘焙工厂建设项目”完成土建建设后不再继续投入[18] - 公司调整募投项目是为提升募集资金使用效率，降低运营成本并优化资源配置[18] - 本次部分募投项目变更是公司审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不影响正常生产经营，符合公司及全体股东利益[20] - 独立董事专门会议审议通过部分募投项目延期和变更议案，同意项目延期和变更并提交股东会审议[21][22] - 监事会认为部分募投项目延期和变更符合规定，不损害公司和股东利益，同意提交股东会审议[22] - 保荐机构认为部分募集资金投资项目延期及变更不影响正常运营，履行必要审批程序，同意该事项[23]