募集资金情况 - 2020 年 12 月 23 日首次公开发行股票募集资金 64998.96 万元，净额 58511.72 万元到账[12] - 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 60066.16 万元，净额 58128.21 万元到账[13][14][22] 资金使用与结余 - 首次公开发行股票募集资金截至期末累计项目投入 42952.25 万元，应结余 17411.65 万元，实际结余 2811.65 万元，差异 14600 万元[17] - 2022 年可转换公司债券募集资金截至期末累计项目投入 16278.80 万元，应结余 42792.38 万元，实际结余 12792.38 万元，差异 30000 万元[16][18] 资金差异原因 - 首次公开发行股票募集资金差异系购买证券公司理财产品 6100 万元、银行理财产品 8500 万元[15] - 2022 年可转换公司债券募集资金差异系购买证券公司理财产品 13000 万元、银行理财产品 17000 万元[18] 资金管理措施 - 公司制定《深圳市法本信息技术股份有限公司募集资金管理办法》规范资金管理[18] - 首次公开发行股票募集资金实行专户存储，与多家银行及保荐机构签订《募集资金专户三方监管协议》[19] - 2022 年公司变更保荐机构，重新签订《募集资金专户三方监管协议》[19] 资金账户情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 7 个募集资金专户和 3 个理财账户，募集资金余额合计 156,040,270.23 元[23] 闲置资金管理 - 2022 年 11 月 14 日会议同意公司使用总额度不超过 16.70 亿元闲置资金进行现金管理，其中首次公开发行股票额度不超 2.20 亿元，可转换公司债券额度不超 4.50 亿元[26] - 2023 年 4 月 24 日会议同意延长使用总额度不超过 16.70 亿元闲置资金进行现金管理的期限[26] 投资收益情况 - 本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益 9,581,492.73 元[27] 未到期理财产品 - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司购买尚未到期理财产品金额合计 44,600 万元[28][29] - 首次公开发行股票募集资金购买未到期理财产品金额合计 14,600 万元[29] - 2022 年可转换公司债券募集资金购买未到期理财产品金额合计 30,000 万元[29] 理财产品收益率 - 国泰君安证券凤玺伍佰（红利看涨自动赎回）产品收益率为 0.1%或 4.0%或 5.4%[28] - 兴业证券承未来系列浮动收益凭证第 15 期收益率为 0.1%或 5.41%[28] 首发募资项目投入 - 首次公开发行股票募集资金总额为 58,511.72 万元，2023 年度投入 971.15 万元，累计投入 42,952.25 万元[39] 各项目投资进度 - 软件开发交付中心扩建项目承诺投资 30,667.70 万元，截至期末累计投入 20,161.80 万元，投资进度 65.74%，2024 年 9 月达到预定可使用状态，本年度实现效益 16,935.53 万元[39] - 软件研发资源数字化管理平台项目承诺投资 3,114.42 万元，截至期末累计投入 2,974.03 万元，投资进度 95.49%，2022 年 9 月达到预定可使用状态[39] - 产品技术研发中心建设项目承诺投资 6,281.66 万元，2023 年投入 66.16 万元，截至期末累计投入 5,614.63 万元，投资进度 89.38%，2023 年 9 月达到预定可使用状态[39] - 补充营运资金项目承诺投资 5,700.00 万元，2023 年投入 3.20 万元，截至期末累计投入 5,700.00 万元，投资进度 100.00%[39] 节余资金处理 - 软件研发资源数字化管理平台项目节余资金 166.24 万元于 2023 年 8 月永久性补充流动资金[40] - 产品技术研发中心建设项目节余资金 735.55 万元于 2023 年 12 月永久性补充流动资金[40] - 超募资金永久补充流动资金 7,600.00 万元，投资进度 100.00%[40] - 超募资金暂未确定用途金额为 5,147.94 万元[40] 项目调整情况 - 软件开发交付中心扩建项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 9 月调整为 2024 年 9 月，产品技术研发中心建设项目由 2022 年 9 月调整为 2023 年 9 月[41] 过往资金使用 - 2021 年 4 月和 2022 年 11 月，公司分别使用 3800 万元超额募集资金永久性补充流动资金[41] - 2021 年公司使用 12834.84 万元募集资金置换前期已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金[42] 2023 年可转债募资情况 - 2023 年度募集资金总额 58128.21 万元，本年度投入 216.75 万元，已累计投入 16278.80 万元[46] 可转债项目投资进度 - 区域综合交付中心扩建项目截至期末投资进度为 0.44%，数字化运营综合管理平台升级项目为 0.48%，产业数字化智能平台研发项目为 0.88%，补充流动资金项目为 100.00%[46] 可转债项目预计状态 - 区域综合交付中心扩建项目、数字化运营综合管理平台升级项目、产业数字化智能平台研发项目预计 2025 年 11 月达到预定可使用状态[46] 资金管理额度与期限 - 公司可使用总额度不超 16.70 亿元闲置募集及自有资金现金管理，其中首发募资不超 2.20 亿元，可转债募资不超 4.50 亿元[47] - 公司延长使用总额度不超 16.70 亿元闲置资金现金管理期限，首发募资不超 2.20 亿元，可转债募资不超 4.50 亿元，期限自 2022 年年度股东大会审议通过日起 12 个月内有效[47] 可转债投资收益与未使用资金 - 本报告期公司使用闲置募集资金现金管理获投资收益 5984584.05 元[47] - 尚未使用的募集资金 30000 万元存放于公司募集资金专户、理财专户及进行现金管理[47]