资金募集与使用 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额3.4亿元，净额3.3196059434亿元[1] - 截至2024年8月22日，原募投项目累计使用9047.93万元，未使用余额2.510222亿元[5][6] - 补充流动资金实际投资超承诺0.27万元，源于存款利息收入[5] 项目变更 - 拟变更“年产200万片PC全铣金属精密结构件项目”和“PC全铣金属精密结构件技术改造项目”，未使用2.438282亿元用于新项目[7][8] - 公司计划变更募投项目及部分募集资金投资项目，暂停笔记本电脑结构件相关募投项目继续投入[18] 原项目情况 - “年产200万片PC全铣金属精密结构件项目”预计税后内部收益率23.69%，税后投资回收期5.81年[11] - “PC全铣金属精密结构件技术改造项目”预计税后内部收益率39.95%，税后投资回收期3.80年[14] - “年产200万片PC全铣金属精密结构件项目”已使用2085万元购置设备，余额2.05亿元[12][13] - “PC全铣金属精密结构件技术改造项目”已使用479.6万元购置设备，余额3648.4万元[16] 新项目情况 - 新项目包括安徽飞米新能源分布式光伏电站等，总投资2.438282亿元[9] - 安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目总投资18457.33万元，计划24个月内建成，总装机容量近70MW[20][22][23][24] - “PC合金精密结构件技术改造项目”计划年产笔记本电脑合金精密结构件90万片及显示器一体机结构件30万片，总投资2929.00万元，计划12个月内建成[38][40][43] - 飞米智慧能源源网荷储研发中心建设项目总投资2996.49万元，建设周期36个月[57][58] 市场数据 - 2023年全国新增并网容量216.3GW，截至2023年底累计并网容量608.92GW[28] - 中国光伏行业协会预测2024年我国光伏新增装机约171GW[28] - 2019 - 2023年我国辅助服务费用占总电费比例从1.47%升至2.5%，预计2025、2030年对应市场规模分别为1710亿、1980亿元[65] 项目收益与风险 - 安徽飞米新能源分布式光伏电站项目税后静态回收期（含建设期）7.60年，税后内部收益率16.30%[31] - “PC合金精密结构件技术改造项目”税后静态回收期（含建设期）5.55年，税后内部收益率24.98%[50] - 分布式光伏行业若增速低于预期，公司面临产能消化不足和利润下降风险[32] - 公司核心研发成果若失密或受侵害，将影响生产经营[34] - 行业技术更新加快，公司可能因投资不足等致产品技术无法跟进[34] - 公司经营规模扩大，可能面临管理风险[37] - 源网荷储一体化平台技术复杂，公司可能面临研发成果不足风险[69] - 行业人才竞争激烈，公司存在管理和技术人员流失风险[71] 应对策略 - 公司将加大业务工艺优化，投入研发提高组件质量，降本增效应对风险[33] - 公司与技术人员签保密协议并做竞业限制规定[34] - 公司吸收学习先进技术和理念规避技术跟进不足风险[34] - 公司打开晋升通道、建立激励制度、完善职称评审及薪酬管理办法[35] - 公司完善法人治理结构、提高管理队伍素质应对管理风险[37] - 公司采取内培外引机制引进关键领军人才和团队[67] - 公司建立完善保密体系避免核心技术泄露[71] - 公司加强研发管理、加大投入应对源网荷储一体化平台研发成果不足风险[69] - 公司采取措施保持研发队伍稳定性，建立人才激励制度[72] 其他 - “英力转债”于2024年6月18日触发有条件赎回条款，7月29日摘牌[3] - 公司拟开发源网荷储一体化监控平台，为电力系统提供相关服务[61] - 变更募投项目及部分募集资金用途需股东大会审议通过方可实施[78]