募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额11.97亿元，净额11.06亿元，2021年4月12日到位[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额9.5亿元，净额9.38亿元，2023年3月13日到位[2] - 首次公开发行股票募集资金利息收入扣除手续费净额2357.65万元，累计使用7.93亿元[5] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利息收入扣除手续费净额1626.1万元，累计使用2.91亿元[7] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金专户余额8635.84万元[5] - 截至2024年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额2.14亿元[7] 资金使用与管理 - 2021年6月9日同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金201308623.41元[28] - 2023年7月24日同意以募集资金置换已支付发行费用自筹资金4162518.81元[29] - 2023年12月22日同意使用不超2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日已使用2.5亿元[31] - 2024年4月26日同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理和不超5亿元自有资金委托理财，截至2024年6月30日未到期金额4.5亿元[32] 项目调整与进度 - 2021年拟终止“长兴生产基地建设及技改项目”“研发中心建设项目”，变更剩余募集资金43685.15万元用途为“华东生产基地建设及技改项目”[40] - 2023年3月31日审议通过部分募投项目调整议案，三水和华东项目新增实施主体[15] - 2023年12月22日审议通过增加华东项目实施主体议案[16] - 2024年7月9日决定将华东生产基地建设及技改项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月[47] - 三水生产基地扩建项目截至期末投资进度为93.08%，预计2025年5月达到预定可使用状态[46] - 长兴生产基地建设及技改项目截至期末投资进度为100.00%[46] - 华东生产基地建设及技改项目截至期末投资进度为32.87%，预计2026年12月达到预定可使用状态[46][47] - 卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目截至期末投资进度为99.49%，2021年12月达到预定可使用状态，本报告期实现效益4283.54万元[46] - 智能信息化升级改造建设项目截至期末投资进度为101.02%，2023年12月达到预定可使用状态[46] - 补充流动资金截至期末投资进度为100.00%，2021年4月达到预定可使用状态[46] - 立高食品总部基地建设项目（第一期）截至期末投资进度7.22%，预定可使用状态日期为2026年12月[50] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额为43685.15万元，比例为39.50%[46] - 已累计投入募集资金总额为79291.27万元[46] - 报告期投入募集资金总额为3219.07万元[46] - 立高食品总部基地建设项目（第一期）进度放缓因配合产能转移及综合因素影响[50] - 华东生产基地建设及技改项目进度不及预期因优化产能布局和工程规模大、方案优化[54]