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天禄科技:关于2024年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
301045天禄科技(301045)2024-08-22 15:51

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额4.077399亿元,净额3.62003亿元[1] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额1.1705998876亿元,净额1.1389870196亿元[4] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日,2021年首次公开发行股票募投项目累计使用2.221796亿元,2024年上半年使用338.041289万元[2] - 截至2024年6月30日,2023年向特定对象发行股票用于补充流动资金累计使用1.1389870196亿元[4] 资金收益与余额 - 截至2024年6月30日,2021年首次公开发行股票使用募集资金收到利息和收益727.067225万元,支出手续费3030元,未使用资金1.47091亿元[2][3] - 截至2024年6月30日,2023年向特定对象发行股票收到利息8167.03元,未使用资金8167.03元[4] 项目投资情况 - 扩建中大尺寸导光板项目承诺投资2.172477亿元,调整后投资1.6200299345亿元,截至期末累计投入4701.975104万元,投资进度29.02%[17] - 新建光学板材项目承诺投资2.053423亿元,调整后投资5000万元,截至期末累计投入2515.985861万元,投资进度50.32%[17] - 补充流动资金项目承诺和调整后投资均为1.5亿元,截至期末累计投入1.5亿元,投资进度100%[17] 资金置换与管理 - 2021年8月26日公司同意以募集资金2262.13万元置换预先投入募投项目自筹资金[18] - 2024年8月15日公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限12个月内有效且可循环滚动使用[19] 项目变更情况 - 受全球宏观经济下行影响,扩建中大尺寸导光板项目和新建光学板材项目延期至2025年2月13日[18] - 公司变更新建光学板材项目实施地点为苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号及3000号,实施方式调整为利用自有厂房建设生产车间及租赁外部厂房建设生产车间[18]