信用评级 - 公司主体信用等级和“金埔转债”信用等级均维持为A+，评级展望为稳定[1][6][7] 财务数据 - 2023年资产总额33.46亿元，所有者权益11.78亿元，全部债务8.64亿元[10] - 2023年营业总收入9.99亿元，利润总额0.77亿元[10] - 2023年经营性净现金流为 - 2.67亿元[10] - 2023年营业利润率30.02%，资产负债率64.79%[10] - 2023年流动比率185.71%，EBITDA利息倍数4.03倍[10] - 2023年全部债务/EBITDA为7.67倍[10] - 截至2024年3月末，公司资产总额为33.16亿元，所有者权益为11.77亿元，资产负债率64.49%[16] - 2023年和2024年1 - 3月，公司实现营业收入分别为9.99亿元和1.40亿元，利润总额分别为0.77亿元和0.18亿元[16] - 2023年公司毛利润较2022年下降2.61%，毛利率同比下降1.6个百分点[43] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入1.40亿元，同比下降13.88%，毛利率为28.40%，同比下降2.34个百分点[43] 业务合同 - 2023年公司新签合同个数47个，新签合同金额8.66亿元，同比下滑50.12%[16] - 2023年及2024年1 - 3月，公司工程施工业务新签合同额分别为8.66亿元和2.81亿元[58] - 2023年末在建项目87个，合同额共计36.30亿元[63] 债券情况 - 金埔转债发行金额5.20亿元，存续期为2023/6/8～2029/6/8[12] - “金埔转债2”发行总额为5.20亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为5.13亿元[20] - 截至2024年3月31日，公司已累计使用“金埔转债”募集资金2.49亿元[20] - 截至2023年末，共有266张“金埔转债”完成转股，合计转成2174股“金埔园林”股票[23] - 截至2024年3月31日，“金埔转债”募集资金剩余2.64亿元[23] 业务结构 - 2023年公司工程施工业务收入9.46亿元，占比94.71%，毛利润2.87亿元，毛利率30.37%[44] - 2024年1 - 3月工程施工业务收入1.39亿元，占比99.74%，毛利润0.39亿元，毛利率28.37%[44] - 2023年公司城市生态环境提升、城市景观建设和文化建设项目收入占比分别为78.00%、14.78%和1.13%[54] 技术研发 - 截至2023年末，公司拥有国家专利81项，其中发明专利10项，实用新型专利63项，外观设计8项[53] - 公司获得省级工法12项，并通过“企业知识产权管理规范认证”[53] 市场拓展 - 公司业务立足江苏，拓展至西南、华东、华中、华北、华南等区域[59] 其他情况 - 跟踪期内部分高管变更，治理结构、内部管理等方面无其他重大变化[72] - 2023年末公司获得银行授信总额5.50亿元，其中未使用额度2.25亿元[103]