| 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 |  | | --- | --- | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 |  | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程  | | | 序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：1、查阅公司募集资金管理制度及相关三会文件；2、查阅募集资金专户银行 | | | 对账单等资料；3、查阅签订的募集资金三方监管协议并核查其履行情况；4、实地走访募投 | | | 项目建设现场，核查募集资金使用与已披露情况是否一致；5、查阅公司利用闲置募集资金 | | | 进行现金管理的有关协议。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 |  | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 |  | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 |  | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动 |  | | 资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 ...