Workflow
优宁维:民生证券股份有限公司关于上海优宁维生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
301166优宁维(301166)2024-04-22 17:03

募集资金情况 - 2021年12月17日公司公开发行21,666,668股,发行价86.06元/股,募集资金总额1,864,633,448.08元,实际募集资金净额1,595,517,283.61元[1] - 2021年12月23日公司开设账户收到募集资金1,616,974,313.43元,存入多家银行[2][3][4] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额15.9551728361亿元,超募资金13.1212398361亿元[20] 资金使用情况 - 截止2023年12月31日,公司累计使用募集资金投入募投项目940,120,108.30元,本年度使用465,621,052.11元[5] - 2022年公司使用2.804852亿元超募资金投资建设项目,使用3.9363亿元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额29.99% [21] - 2023年公司再次使用3.9363亿元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额29.99% [21] - 截至2023年12月31日,超募资金用于投资建设项目6708.371444万元,用于永久补充流动资金7.0918244393亿元,用于现金管理余额4亿元[23] 资金管理情况 - 截止2023年12月31日,利用募集资金进行现金管理尚未到期金额681,223,625.51元[5] - 2023年公司可使用不超12亿元闲置募集资金及不超10亿元自有资金进行现金管理,期限12个月[18] - 截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期金额6.805亿元[18] 项目投资进度 - 线上营销网络与信息化建设项目截至期末投资进度19.67% [31] - 线下营销及服务网络升级项目截至期末投资进度99.46% [31] - 研发中心建设项目截至期末投资进度35.64% [31] - 蛋白及抗体试剂研发技改项目截至期末投资进度36.69%[32] - 爱必信(上海)生物科技有限公司实验室建设项目截至期末投资进度56.43%[32] - 上海乐备实生物技术有限公司实验室调整项目截至期末投资进度9.43%[32] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[32] - 自主品牌产品生产基地项目截至期末投资进度23.92%[32] - 永久补充流动资金项目截至期末投资进度92.50%[32] 其他情况 - 2022年1月25日和6月13日,公司及保荐机构与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[10] - 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、主体和方式的情况[14] - 2022年6月17日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3,642.52万元[15] - 2023 - 2024年公司多次审议通过募投项目延期议案,部分项目达到预定可使用状态日期延长[33]