募集资金情况 - 2021年12月15日发行5366.00万股普通股,募资14.94431亿元,净额13.8397230577亿元[13] - 截至2023年12月31日,募投项目使用4.6028486141亿元,置换自筹资金1891.797471万元,超募补流4227.00万元,利息3804.983732万元,余额9.0054930697亿元[14] - 募集资金总额138,397.23万元,本年度投入25,449.09万元[24] 项目投资情况 - 年产项目承诺投资126,033.00万元,本年度投入24,875.10万元,累计投入47,043.57万元,进度37.33%[24] - 研发中心项目承诺投资5,272.66万元,本年度投入573.99万元,累计投入876.71万元,进度16.63%[25] - 承诺投资项目小计承诺投资131,305.66万元,本年度投入25,449.09万元,累计投入47,920.28万元,进度36.50%[25] - 超募资金总额7,091.57万元,本年度投入2,127.00万元,累计投入4,227.00万元,进度59.61%[25] - 合计承诺投资138,397.23万元,本年度投入27,576.09万元,累计投入52,147.28万元,进度37.68%[25] 资金存放与使用 - 截至2023年12月31日,九江银行彭泽支行初始存放12.6033亿元,余额2060.419513万元;招行九江分行初始存放8836.482395万元,余额3136.959320万元;农行彭泽县支行初始存放5272.66万元,余额4474.666434万元[18] - 公司将4,227.00万元超募资金永久补充流动资金,已划至自有资金账户[26] - 公司置换自筹资金投入募投项目1,891.80万元、发行费用1,537.36万元,2022年12月31日完成置换[26] - 截至2023年12月31日,未使用募集资金90,054.93万元,50,000万元定期存款,40,054.93万元活期专户[26] 其他情况 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%,应书面知会保荐代表人[17] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[20] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[21] - 募投项目原计划2023年12月31日达可使用状态,因外部环境和设备方案调整延缓,公司对募投项目延期[25]
善水科技:2023年度募集资金存放与使用鉴证报告