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喜悦智行:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
301198喜悦智行(301198)2024-05-30 15:44

资金使用 - 公司可使用不超20000万元闲置募集资金现金管理,有效期12个月[1] 到期赎回 - 宁波银行两笔3500万元单位结构性存款到期赎回,年化2.90%,各收益422684.93元[2] - 广发证券3000万元收益凭证“收益宝”1号到期赎回,年化2.80%,收益200219.18元[3] - 杭州银行3000万元“添利宝”结构性存款到期赎回,年化1.50%-3.10%,收益224054.79元[3] - 中国银行慈溪分行4000万元对公结构性存款到期赎回,年化1.30%或2.82%,收益287342.47元[3] 未到期情况 - 广发证券2000万元收益凭证“收益宝”4号未到期,年化1.50%-3.36%[3] - 宁波银行3000万元单位结构性存款未到期,年化1.00%-2.90%[3] - 杭州银行3000万元“添利宝”结构性存款未到期,年化1.50%-2.95%[3] - 公告披露日,公司现金管理未到期余额8000万元,未超授权额度[3]