可转债发行 - 公司拟发行不超27亿元可转换公司债券，已获深交所审核通过，尚需中国证监会同意注册[5][11] - 发行决议及授权有效期延长12个月至2025年4月20日[11] - 可转债募集资金用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）及补充流动资金项目[15][24] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为44,096.21万元、95,486.71万元、43,652.22万元，平均净利润61,078.38万元[14] - 2021 - 2023年度主营业务收入分别为859,668.56万元、1,633,481.90万元及1,660,489.06万元，分别占同期营业收入的89.67%、84.26%及94.71%[48] - 2021 - 2023年度，公司合并报表资产负债率分别为74.33%、52.90%及55.27%，经营活动产生的现金流量净额分别为 - 59560.30万元、104145.40万元及 - 12678.56万元[26] 股权结构 - 截至2023年末，正凯集团持股180958992股，占比35.13%；沈志刚持股33863511股，占比6.57%；御心投资持股26263068股，占比5.10%[35] - 2024年3月30日，御心投资拟将26263068股股份（占比5.10%）转让给拓牌兴丰6号，尚未办理过户手续[39] 公司资质与业务许可 - 凯普奇于2023年10月25日取得排污许可证，万凯包装于2023年11月10日取得港口经营许可证[44] - 万凯新材等多家子公司取得海关进出口货物收发货人备案回执、对外贸易经营者备案登记等[46] 关联交易 - 2023年，公司向方元物流等采购服务，向普凯新材等出售产品，有出租房屋建筑物等关联交易[61][63][64] - 2023年，公司从重庆万凯包装科技有限公司拆入资金并已清偿完毕[67] 收购与子公司变动 - 2023年1月18日，重庆万凯以4811.30万元收购重庆浙涪100%股权[69] - 2023年2月15日公司以35111.18万元收购正达凯100%股权，3月3日完成工商变更登记[71][72] - 补充核查期间，万凯包装等子公司经营范围、住所、法定代表人等发生变化[82] - 重庆万凯于新加坡新设1家控股子公司万凯实业，新加坡万凯受让取得印尼MIMOSA 55%的股权[82] 资产情况 - 截至2023年12月31日，公司拥有42项主要土地使用权、82项主要自有房屋[88][91] - 2023年7 - 12月，万凯新材部分土地使用权和自有房屋换发权属证书，重庆万凯等取得部分自有房屋权属证书[88][91] - 截至2023年12月31日，公司机器设备、运输工具、电子及其他设备账面净值分别为22.8543988904亿元、930.08931万元、1621.483237万元[100] 公司治理 - 2024年1月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》议案，修订股东大会议事规则和董事会议事规则[112][114] - 2023年9月，刘建平辞去副总经理职务，9月19日，公司聘任陈灿忠为副总经理[121] 税收与补贴 - 公司及其控股子公司企业所得税税率为25%、20%、15%，增值税按多档税率计缴，出口货物退税率为13%[124] - 2023年公司获多项财政奖励和专项资金，如省级生产制造方式转型示范项目财政奖励153.43万元等[128][129] 诉讼与处罚 - 2024年3月27日欧盟对原产中国粘度≥78毫升/克的PET反倾销终裁，公司及其子公司重庆万凯适用税率10.7%，自4月3日起生效[136] - 2024年1月29日墨西哥对原产中国特定PET树脂启动反倾销调查，公司是应诉企业之一，尚未裁决[137] - 2024年3月4日印度对原产中国特定PET树脂反倾销案发起反吸收调查，公司是涉及的中国生产商，尚未裁决[138] 重大合同 - 公司与太古可口可乐等签订PET切片销售合同，与多家供应商签订PTA重大采购合同[170][172] - 公司与多家银行签订授信、借款、银行承兑等合同，金额从数千万元到数十亿元不等[174][178][185][186] - 公司及子公司签订多项工程建设、设备采购等合同，如重庆万凯与中国昆仑工程有限公司签订的三期聚酯工程建设承包合同金额为9420万元[192]